赤水私募證券投資基金
【赤水私募證券投資基金】
【標的債券】:郴州市xx集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(20百福01,證券代碼:166572.SH)
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年5月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產品亮點】:
【重要平臺】:債券發(fā)行xx資集團有限公司為國有獨資企業(yè),公司主體信用評級為AA。股東是郴州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會和郴州市北湖區(qū)國有資產經營中心。
【有色金屬之鄉(xiāng)】:郴州是全球有名的有色金屬之鄉(xiāng),已發(fā)現各類礦產112種,已探明儲量的礦產46中國。鎢、鉍儲量全球分列第一和第二,鉬儲量全國第一,石墨儲量全球第一,錫儲量全國第三,鋅儲量全國第四,其它礦石品種也極其豐富。
【財務狀況良好】:截止至2022年3月,郴州市百xx團有限公司總資產達334.08億元,凈資產達161.89億元,負債率為51.54%。規(guī)模總體保持穩(wěn)定。3年間公司實現平均利潤總額13億元,具有很強的盈利能力,償債能力極強。
其他優(yōu)質項目推薦:
【國企信托-高密市鳳城新農村建設投資有限公司債權投資集合資金信托計劃】
國企信托-高密市鳳城債權投資集合資金信托計劃
期限:24個月
規(guī)模:2 億
付息方式:年度付息
預期收益:
100萬≤X<300萬 7.0%
300萬≤X 7.2%
融資主體:高密鳳城農投
資金用途:用于受讓賬面價值不超 241,366,666.67 元的債權。
還款來源:融資方與擔保方的經營性收入。
風控措施:
1、抵押擔保:土地預評估價值為 21,332.23 萬元的商住用地,交通便利,距離市城區(qū)約 4 公里;
2、雙重保證擔保,國有 AA 主體擔保;
產品亮點:
①華榮實業(yè)作為直接債務還款人(AA+評級,資產513.16億)與信托公司應收賬款債權債務簽訂確認協議;
②高密市城市建設投資集團有限公司(公開債AA,資產259.47億)和高密市鳳城新農村建設投資有限公司(資產68.9億)對本信托計劃提供無限連帶責任擔保;
③高密市國有資產管理有限公司為本信托計劃提供價值2.133億商住用地抵押擔保。
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