和雅1號(hào)私募證券投資基金
1年期標(biāo)準(zhǔn)化城投債基金火爆打款中!
山東千億級(jí)主體!負(fù)債率僅21%!市國(guó)資委控股!地級(jí)市核心AA平臺(tái)!額度僅有5000萬(wàn)!
【和雅1號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊XX旅游集團(tuán)有限公司2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期) 【20濱旅02,代碼177115.SH 】
【債券流通市場(chǎng)】:上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【基金期限】:封閉至2023年11月17日
【基金托管人】:國(guó)泰君安證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】:城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強(qiáng)的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國(guó)城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬(wàn)億,發(fā)行29年來(lái)無(wú)一實(shí)質(zhì)性違約。
【地級(jí)市重要AA平臺(tái)】:債券發(fā)行人濰坊濱海旅游集團(tuán)有限公司,成立于2013年,注冊(cè)資本7億,實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委,主體評(píng)級(jí)AA,共存續(xù)8只債券,債券存量規(guī)模28.50億元。
【財(cái)務(wù)狀況極好】:截止至2021年末,公司總資產(chǎn)達(dá)1,072.41億;凈資產(chǎn)857.85億;公司資產(chǎn)負(fù)債率僅21%;營(yíng)業(yè)收入40.33億,同比增長(zhǎng)19.91%;利潤(rùn)總額2.50億元。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:2021年,濰坊市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上7000億新臺(tái)階達(dá)7010.6億元,同比增長(zhǎng)9.7%,在全省處于領(lǐng)先地位,較上年經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階,一般公共預(yù)算收入完成656.9億元,增長(zhǎng)14.5%。濰坊市是全國(guó)地級(jí)市工業(yè)十強(qiáng)城市。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【濰坊濱海國(guó)投2021政府債】
全稱(chēng):濰坊濱海國(guó)投2021政府債
收益:8.4%-9.0%
期限:12個(gè)月 付息:季度付息
規(guī)模:2 億
?
收益:
20-50-100-300萬(wàn):8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
?
項(xiàng)目亮點(diǎn):
信托同款最強(qiáng)定融1000億 AA主體融資1000 億AA主體擔(dān)保土地抵押+應(yīng)收質(zhì)押一般公共預(yù)算收入571億
融資主體:濰坊濱海xx集團(tuán)有限公司
資金投向:用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金
還款來(lái)源:
1、發(fā)行人及擔(dān)保人的營(yíng)業(yè)收入及資產(chǎn)轉(zhuǎn)化 2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
風(fēng)控措施:?
1、雙AA發(fā)債主體擔(dān)保:濰坊xx集團(tuán)有限公司(隸屬于濰坊濱xx有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦公室,AA主體評(píng)級(jí),公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)債主體,截止2020年6月,公司總資產(chǎn)1011億,凈資產(chǎn)857億,負(fù)債率僅為15.29%!存續(xù)債券5支到期時(shí)間均為2023年9月以后,晚于本次融資)
2、應(yīng)收質(zhì)押:濰坊xx資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司提供持有的2.66億元應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記。
3、土地抵押:濰坊xx發(fā)有限公司為本產(chǎn)品提供價(jià)值2.5億元商服土地抵押!
標(biāo)簽: 和雅1號(hào)私募證券投資基金
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