山東濟(jì)寧市城投債一號(hào)債權(quán)融資計(jì)劃
新品濟(jì)寧政信一般公共預(yù)算收入75億融資方首次定融融資超強(qiáng)AA+當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)擔(dān)保認(rèn)購(gòu)當(dāng)天起息
【濟(jì)寧市城投債一號(hào)債權(quán)融資計(jì)劃】
【基本要素】
規(guī)模：2億；
期限：12/24個(gè)月；自然季度付息（每年3.10/6.10/9.10/12.10）；
12個(gè)月：10萬(wàn)8.8%，50萬(wàn)9.0%，100萬(wàn)9.2%，300萬(wàn)9.5%；
24個(gè)月：10萬(wàn)9.0%，50萬(wàn)9.2%，100萬(wàn)9.5%，300萬(wàn)9.8%。
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性。
【融資方】山東濟(jì)寧Rxx投資有限公司實(shí)控人為RC區(qū)國(guó)資，注冊(cè)資本5億，公司根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排部署，主營(yíng)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目投資，房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)營(yíng)，城市基礎(chǔ)建設(shè)等。截止到2021年末，公司總資產(chǎn)103億，資產(chǎn)負(fù)債率54%。。
【擔(dān)保方】RX集團(tuán)總資產(chǎn)509.05億元，所有者權(quán)益206.44億元， 2021年?duì)I業(yè)收入27.66億元，利潤(rùn)總額5.39億元； 債券發(fā)行人作為任城區(qū)最大最重要的政府平臺(tái)，資產(chǎn)規(guī)模大，營(yíng)業(yè)收入高，盈利能力強(qiáng)，且資質(zhì)優(yōu)良，信用等級(jí)AA+，金融機(jī)構(gòu)廣 泛認(rèn)可，國(guó)家發(fā)改委于2019年12月批復(fù)10億元的債券，再融資能力超強(qiáng)，按約定償還標(biāo)的債券本息的意愿強(qiáng)、壓力小。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供40000萬(wàn)元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供土地進(jìn)行抵押，該地塊位于山東濟(jì)寧車站西路以南、105國(guó)道以西，市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值不低于4.5億元人民幣。
【區(qū)域簡(jiǎn)介】山東省-濟(jì)寧市
山東省轄地級(jí)市，2021年全國(guó)百?gòu)?qiáng)地級(jí)市排名48，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一，是著名的”孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都“。2021年，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5069.96億元，全省16個(gè)地級(jí)市中排名第6，一般公共預(yù)算收入440.6億元，全省排名第5。
山東濟(jì)寧任興新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司所在城區(qū)作為市政府駐地，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。2019年，入選全國(guó)綜合實(shí)力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個(gè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)區(qū)。
2021年，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元，排名全市第2，一般公共預(yù)算收入75.45億元，排名全市第2，全區(qū)人均可支配收入達(dá)到43147元，位列全市第2
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【河南SQ市鐵投債權(quán)1號(hào)】
項(xiàng)目亮點(diǎn)：?地級(jí)市政信+財(cái)政局控股AA發(fā)債主體融資+財(cái)政局控股AA+發(fā)債主體擔(dān)保+1.1053億應(yīng)收質(zhì)押！
項(xiàng)目名稱：河南SQ市鐵投債權(quán)1號(hào)（在售）
期限規(guī)模：12個(gè)月/5000萬(wàn)；季度付息
收益說(shuō)明：10萬(wàn)8.0%；50萬(wàn)8.3%；100萬(wàn)8.5%；300萬(wàn)8.7%（認(rèn)購(gòu)高返現(xiàn)）
資金用途：補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金。
還款來(lái)源：融資人營(yíng)業(yè)收入；擔(dān)保人營(yíng)業(yè)收入。
融資主體：商丘市鐵XXXX限公司
擔(dān)保主體：商丘市發(fā)XXXX團(tuán)有限公司
風(fēng)控措施：
（1）商丘市發(fā)XXXX團(tuán)有限公司提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
（2）共質(zhì)押對(duì)商丘市梁安保障房開發(fā)有限公司應(yīng)收賬款11053萬(wàn)元。
區(qū)域簡(jiǎn)介：
商丘市：河南省地級(jí)市，2020年排名全省第七，中等偏上水平。
2017~2019年，商丘市一般公共預(yù)算收入分別為128.80億元、153.66億元和171.71億元，同比分別增長(zhǎng)15.2%、19.3%、11.7%；2017~2019年，商丘市分別實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2,217.89億元、2,389.04億元和2,911.20億元，同比分別增長(zhǎng)8.7%、8.7%和7.4%。
標(biāo)簽： 山東濟(jì)寧市城投債一號(hào)債權(quán)融資計(jì)劃
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