安投1號(hào)私募證券投資基金
合同明確約定
? 只投? 單一城投債券
【魯債一期·重磅來襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東主體AA+平臺(tái)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【安投1號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊XX有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)【21濱投03,代碼:197536.SH 】
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】:18個(gè)月,基金開放時(shí)投資者可選擇贖回或繼續(xù)持有
【開放及成立日】:每周二、三開放申購,其他時(shí)間均可進(jìn)款
【基金托管人】:華福證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺(tái)在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強(qiáng)的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億,發(fā)行29年來無一實(shí)質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】:城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點(diǎn),是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所等層層監(jiān)管。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
上新↑↑↑新品,融資方首次發(fā)行定融
聊城最強(qiáng)區(qū)東昌府區(qū)政信,一般公共預(yù)算超40億首發(fā)定融超低負(fù)債國企融資AA評(píng)級(jí)+AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)貎纱笃脚_(tái)擔(dān)保超額應(yīng)收賬款質(zhì)押每周二/周五成立起息!
【山東聊城昌元土地儲(chǔ)備開發(fā)利用盛林26號(hào)二期】
【基本要素】總規(guī)模:1億,期限:12個(gè)月;付息方式:自然季度月末20日付息;收益:10萬8.6%,50萬8.9%,100萬9.2%,300萬9.4%;資金用途: 用于工程建設(shè)或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
【國企融資】:山東聊城昌元XX儲(chǔ)備開發(fā)利用有限責(zé)任公司(實(shí)控人為聊城市東昌府區(qū)國資委)首次市場發(fā)行定融產(chǎn)品,主要負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備市場化運(yùn)作,棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興(項(xiàng)目案例:聊城市賈莊棚戶區(qū)改造,泊莊棚戶區(qū)改造等)
【AA擔(dān)保一】:聊城東安XX資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司(實(shí)控人為聊城市東昌府區(qū)國資委,主體評(píng)級(jí)AA)是聊城市東昌府區(qū)重要的教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,經(jīng)營范圍主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),截至2021年9月30號(hào),總資產(chǎn)67.58億。
【AA擔(dān)保二】聊城市安泰XX投資開發(fā)有限責(zé)任公司,聊城市東昌府區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)。20年總資產(chǎn)248.74億,負(fù)債率70.73%,凈利潤2.49億。主體信用評(píng)級(jí)AA,存續(xù)6只債券合計(jì)30.1億,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。在五礦、光大等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】 :山東聊城昌元XX儲(chǔ)備開發(fā)利用有限責(zé)任公司持有的1.19億元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省,GDP占中國7.2%;聊城市為國家歷史文化名城,20年GDP為2316.84億,一般公共預(yù)算收入201.97億;東昌府區(qū)為聊城市中心城區(qū),聊城市委、市政府駐地,聊城下轄8個(gè)區(qū)縣中財(cái)政實(shí)力第一!20年GDP為470.68億,一般公共預(yù)算收入43.27億,政府負(fù)債率16.07%,遠(yuǎn)低于歐盟60%預(yù)警線。
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