XX齊魯城債三期私募證券投資基金
【齊魯城債三期威海藍創(chuàng)(標準債)私募證券投資基金】
產(chǎn)品規(guī)模:1億
產(chǎn)品期限:固定:2023年9月17日到期
產(chǎn)品付息:按年付息(每年9月17日)
資金用途:本基金計劃投資于威海XX建設(shè)投資有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:21藍創(chuàng)02,債券代碼:197112)
產(chǎn)品收益:100萬:8%(稅前)
【項目基本情況】
【債券發(fā)行人】:威海XX建設(shè)投資有限公司
【債券發(fā)行人:威海XX建設(shè)投資有限公司介紹】
威海藍創(chuàng)建設(shè)投資有限公司,成立于2012年,注冊資本1.56億元,實控人為為山東省威海市文登區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,政府平臺公司,主體評AA穩(wěn)定(共存續(xù)12只債券,債券存量規(guī)模58.03億元)作為南海新區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體,自成立以來,公司得到了威海南海新區(qū)管理委員會在資金、土地和政策等資源配置方面的大力支持。2021 年,公司獲得政府補助 4.32 億元,公司營業(yè)收入為18.63億元,凈資產(chǎn)156.66億元,同比增長4.95%。
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【開封城投政信債權(quán)一號政府債】
【規(guī)模】:3億 ;首期8000萬
【期限】:1年期; 半年付息、到期還本;
【預期年化收益】:10萬-50萬-100萬,8.0%-8.5%-9.0%;
【融資主體】KF城xx團有限公司(主體評級AA,發(fā)債主體)
【資金用途】KF綜合保稅區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè);
【增信措施】:
【擔保方】HNxx資有限公司(主體評級AA,發(fā)債主體)無限連帶責任擔保;KF綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司(保稅區(qū)開發(fā)主體)無限連帶責任擔保;
應(yīng)收款質(zhì)押:對XX管理委員會的1.6億元應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押,中登登記;
資金監(jiān)管:本產(chǎn)品所募集資金將直接轉(zhuǎn)入銀行設(shè)立的專用監(jiān)管賬戶,確保資金安全;
【項目亮點】
毗鄰省會,全市全力支持項目,政府官網(wǎng)可查!地級市首發(fā),國家級戰(zhàn)略自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè),全市資源優(yōu)先扶持;
標簽: XX齊魯城債三期私募證券投資基金
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