海德城投一號(hào)私募基金
山東濟(jì)寧市任城區(qū)定投基金!債券評(píng)級(jí)AA+,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA
每個(gè)工作日申購(gòu)成立!R2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。城投債全市場(chǎng)至今30年零違約記錄,安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品,該基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案!受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管!
【基金名稱(chēng)】海德城投一號(hào)私募基金
規(guī)模:5000萬(wàn)
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn):業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化7.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間:2022年07月22日
債券到期日:2024年07月19日
期限:約22個(gè)月
基金到期日:2024年07月19日(本基金將在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧XX中區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡(jiǎn)稱(chēng):22市中05,債券代碼:194967)
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【XX信托-領(lǐng)會(huì)9號(hào)濟(jì)寧任城集合資金信托計(jì)劃】
產(chǎn)品名稱(chēng):金谷信托-領(lǐng)會(huì)9號(hào)濟(jì)寧任城集合資金信托計(jì)劃
發(fā)行機(jī)構(gòu):中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品類(lèi)型:信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限:24個(gè)月
本期規(guī)模(萬(wàn)):30000萬(wàn)
預(yù)期年化收益率稅后:100-300萬(wàn):7%,300萬(wàn)及以上:7.2%
付息方式:半年付息
資金用途:用于受讓任興集團(tuán)持有的山東任城融鑫發(fā)展有限公司(主體信用評(píng)級(jí)AA)83.06%的股權(quán)收益權(quán)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、融資主體:任興集團(tuán),股東為任城區(qū)政府和國(guó)開(kāi)基金,在當(dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的壟斷優(yōu)勢(shì),還款能力極強(qiáng);主體信用評(píng)級(jí)AA+,總資產(chǎn)461.2億
2、標(biāo)的公司:融鑫發(fā)展,總資產(chǎn)276.6億,資產(chǎn)標(biāo)實(shí)力強(qiáng),主體信用評(píng)級(jí)AA
3、保證人:市中城投,實(shí)際控制人為任城區(qū)人民政府,營(yíng)業(yè)能力穩(wěn)定,擔(dān)保實(shí)力和償債能力強(qiáng);主體信用評(píng)級(jí)AA
4、區(qū)域分析:山東濟(jì)寧:運(yùn)河之都,孔孟之鄉(xiāng),歷史文化名城。2019年末,濟(jì)寧實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4370.17億,一般公共預(yù)算收入405億,財(cái)政實(shí)力較強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實(shí)力排名山東省中上游;淮海區(qū)中心城市之一。任城:濟(jì)寧核心區(qū)域,全市政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心,2018年入選“綜合實(shí)力、科技創(chuàng)新、投資潛力、新型城鎮(zhèn)化”四個(gè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)區(qū);2019年任城地區(qū)生產(chǎn)總值533.44億,一般公共預(yù)算收入68.2億。
標(biāo)簽: 海德城投一號(hào)私募基金
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