齊河城投債權(quán)資產(chǎn)
【齊河城投債權(quán)資產(chǎn)】
【規(guī)模與期限】:不超過24個月 ,1年期1.5億;2年期0.5億(每期5000萬),打款次日成立起息
【付息】:自然季度支付收益,每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客戶收益】:
【一年期】10-50-100-300:8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【兩年期】10-50-100-300:8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【資金用途】用于受讓足額應收債權(quán)并補充企業(yè)流動資金
【投資亮點】
亮點一:2021年德州市GDP3,488.72億元,一般公共預算收入234.09億元。2021年齊河縣GDP399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。齊河縣,隸屬山東省德州市,位于德州市最南端,與濟南隔黃河相望,總面積1411平方千米,轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道、1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、1個省級旅游度假區(qū),2021年全國綜合實力百強縣市排名75位。
亮點二:發(fā)行方為齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,實控人為山東省德州市齊河縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局(100%),AA發(fā)債主體,存續(xù)債券8只,共40億,2022年3月末總資產(chǎn)429.11億,資產(chǎn)負債率54.34%,2021年度營業(yè)收入20.89億元,凈利潤4.11億元。發(fā)行人是當?shù)刈畲蟮娜谫Y平臺,城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務(wù)開展、資本補充、財政補貼等方面的較大支持,償債能力極強。
亮點三:擔保方為齊河縣XX建設(shè)投資開發(fā)有限公司,齊河縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局直接控股,2021年末總資產(chǎn)59.34億元,凈資產(chǎn)35.04億元,資產(chǎn)負債率40.95%,擔保能力較強。
亮點四:發(fā)行人提供40000萬元對當?shù)刂匾脚_(AA)的應收賬款進行質(zhì)押,質(zhì)押率較低。
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項目規(guī)模:2億
項目期限:2年
預期收益:100萬7.5%,300萬7.6%,按年付息。
【資金用途】用于投資成都新開元城投2021年度第一期定向債務(wù)融資工具(PPN),PPN是指在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。
【發(fā)行人】成都新開元城投,注冊資本11.79億,AA發(fā)債主體,實際控制人為青白江國資局,截止21年3月底總資產(chǎn)547.1億,凈資產(chǎn)177.85億,盈利能力穩(wěn)定,當?shù)赜绊懥Υ?,信譽高,償債能力強。
【擔保人1】成都瀚宇投資,注冊資本5.07億,AA發(fā)債主體,實際控制人為青白江國資局,截止20年底總資產(chǎn)362.6億,凈資產(chǎn)133.19億,評級穩(wěn)定,信譽高,資產(chǎn)實力雄厚,擔保能力強。
【擔保人2】成都融禾發(fā)展,注冊資本50億,AA發(fā)債主體,實際控制人為青白江國資局,截止21年3月底總資產(chǎn)212.09億,凈資產(chǎn)74.14億,信譽高,評級穩(wěn)定,擔保能力強。
【成都青白江】成都市,四川省會,副省級城市,GDP超1.77萬億,全國省會城市排名第二,僅次于廣州,青白江區(qū)為成都中心城區(qū),20年GDP高達569.07億,一般公共財政收入高達38.54億,同口徑增長19.4%,增幅排名成都市第一位,青白江區(qū)是中國西部最大的鐵路物流樞紐,四川省唯一的鐵路貨運型國家對外開放口岸,是“一帶一路”產(chǎn)業(yè)園的核心區(qū)域,蓉歐鐵路的起點,連續(xù)7年躋身“全國綜合實力百強區(qū)”。
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