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2022齊河城投5號、6號合同存證

政信傳媒 2022年11月16日 12:10 217 定融傳媒網
德州齊河定融??!信托同結構產品同步募集中!!政府負債率僅15.78%?。A發(fā)債主體融資+AA擔保+應收賬款質押??!濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市,全國百強縣??!
【2022齊河城投5號、6號合同存證】
規(guī)模:5號、6號各不超過人民幣5000萬;
期限:24個月、12個月、
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
6號(12個月):30-50-100-300萬:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
5號(24個月):30-50-100-300萬:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XX經營建設投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2021年12月,總資產377.80億,營收20.89億,同比增長23.79%,凈利潤4.11億,負債率僅48.29%!對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款!
【增信措施】
【擔保方】齊河XX建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年12月,總資產101.55億,營業(yè)收入7.27億,凈利潤1.42億;獲得財政專項建設資金13.47億元.
【應收賬款質押】
6號發(fā)行人提供8千萬元應收賬款進行質押擔保。
【區(qū)域經濟】
德州市
山東地級市,山東省新能源產業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年,地區(qū)生產總值3,488.72億 元,同比增長8.3%,一般公共預算收入實現234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現地區(qū)生產總值399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。



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