安投1號私募證券投資基金
合同明確約定
? 只投? 單一城投債券
【魯債一期·重磅來襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東主體AA+平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【安投1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊XX有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)【21濱投03,代碼:197536.SH 】
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】:18個月,基金開放時投資者可選擇贖回或繼續(xù)持有
【開放及成立日】:每周二、三開放申購,其他時間均可進(jìn)款
【基金托管人】:華福證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強(qiáng)的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億,發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】:城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點(diǎn),是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【產(chǎn)品名稱】:央企信托-X6號株洲地級市政信(第1期)
【預(yù)期收益】
100萬≤X<300萬 7.2%
300萬≤X 7.4%
【產(chǎn)品期限】: 24個月
【大小配比】: 嚴(yán)格配比
【收益類型】: 類固定收益
【發(fā)行機(jī)構(gòu)】: XX信托
【付息方式】: 按季付息
【投資區(qū)域】: 湖南 株洲
【投資領(lǐng)域】: 基礎(chǔ)設(shè)施類
【規(guī)?!浚?3億
【認(rèn)購起點(diǎn)】: 100萬元
【本期起售日】: 2021-05-12
【抵押率】: 無抵押
【項目亮點(diǎn)】: 1、融資人-株洲新蘆淞,AA發(fā)債主體,地級市平臺,注冊資本13.4億元,實際控制人為株洲市國資委。截止到2020年6月,總資產(chǎn)156.44億元,其中流動資產(chǎn)占比高達(dá)81.25%。公司是株洲唯一開發(fā)運(yùn)營航空、服飾兩大千億支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展商,具有突出的壟斷經(jīng)營優(yōu)勢,營收穩(wěn)定,信用好,融資能力強(qiáng)。
2、擔(dān)保人-株洲循環(huán),AA公開發(fā)債主體,地級市平臺,注冊資本25億元,實際控制人為株洲市國資委。截止到2020年6月,總資產(chǎn)258.29億元,凈資產(chǎn)100.81億元,是當(dāng)?shù)刂饕幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及投融資平臺之一,地方支持力度大,經(jīng)營穩(wěn)定,擔(dān)保能力強(qiáng)。
3、信托受讓融資人子公司-株洲通航100%股權(quán)收益權(quán),并簽對賭協(xié)議,在對賭條件觸發(fā)時回購。標(biāo)的公司2020年總資產(chǎn)13.2億元,凈資產(chǎn)超8.56億元,負(fù)債率低,本次信托融資規(guī)模/凈資產(chǎn)比率不高于35%,安全邊際高。
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