海德信耀政通一號私募債券投資基金

政信傳媒 2022年11月21日 12:50 136 定融傳媒網

天津市薊州區(qū)定投基金??！
債券評級AA，發(fā)行人主體評級AA
每個工作日申購成立！城投債全市場至今30年零違約記錄，安全性遠高于非標類產品，該基金已在中國證券投資基金業(yè)協會完成備案！受證監(jiān)會監(jiān)管！
【基金名稱】海德信耀政通一號私募債券投資基金
規(guī)模：5000萬
業(yè)績計提基準：業(yè)績計提基準為年化8%。底層債券：到期還本，按年付息。
標的債券上市時間：2019年11月15日
債券到期日：2024年11月7日
期限：約24個月
基金到期日：2024年11月7日（本基金將在此時間節(jié)點行使債券行權日的回售權限）
投資標的：本基金計劃投資于天津薊州XX建設投資有限公司 2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)（債券簡稱：19薊州01，債券代碼：162482.SH）
【債券發(fā)行人】：
天津XX新城建設投資有限公司，成立于2010年，注冊資本220億元。實控人為天津市薊州區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，政府平臺公司，主體評級AA，最新債券存量8億元，債券4只。截止2022年中，公司總資產624.65億，凈資產達266.80億，資產負債率為57.29%。
【債券擔保人】：
天津XX投資集團有限公司，成立于2009年，注冊資本為220億元。實控人天津市薊州區(qū)市場管理局委員會。主體評級AA（共存續(xù)2只債券，債券存量規(guī)模8.90億元）。截止至2022年中，公司總資產1057.87億，凈資產達450.42億，資產負債率為57.42%。
【區(qū)域介紹】：
天津市：是中華人民共和國直轄市，國家中心城市，國務院批復確定的中國北方對外開放城市，是中國北方的航運中心，物流中心和現代制造業(yè)基地。天津是歷史文化名城，自古因漕運興起。還是中蒙俄經濟走廊主要點，海上絲綢之路戰(zhàn)略支點，一帶一路交匯點。2021年全市實現地區(qū)生產總值15695.05億元。

薊州區(qū)：隸屬天津，千年古縣。位于天津北部西接河北北鄰北京，是京津冀一體化的重要區(qū)域，實現簽約重點項目30個，投資額達到150億元，區(qū)域經濟優(yōu)勢明顯，2021年，薊州區(qū)地區(qū)生產總值250.40億元，GDP增速5.00%，一般公共預算收入22.52億元，政府債務率（寬口徑）僅174.04%。

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一期3000萬；期限：12個月和24個月，季度付息，次日計息！
一年期產品收益：10萬-30萬-50萬-100萬； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
兩年期產品收益：10萬-30萬-50萬-100萬； 9.2%-9.5%-9.8%-10%
【資金用途】用于市政工程項目建設及補充流動資金等。
【發(fā)行方】洛陽XX城集團有限公司，主體評級AA,洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺，實控人為老城區(qū)財政局，總資產95.84億。
【擔保方】洛陽XX發(fā)展集團有限公司，主體評級AA，洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺，實控人為老城區(qū)財政局，總資產155.26億元。提供不可撤銷連帶保證責任擔保。
【應收賬款質押】1.7倍應收賬款足額質押，債務方確權回購并辦理中登網質押登記。
【土地抵押】發(fā)行方提供2.4億市值土地進行擔保抵押。
【河南省洛陽市】洛陽市為河南省第二大地級市，十三朝古都，世界文化名城，中國四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP達5035億元，一般預算收入342.7億元，經濟實力位居中部非省會城市第一！