金澤城投債1號城投債
【金澤城投債1號城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準(zhǔn)】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣XX集團(tuán)發(fā)行的項目收益專項公司債券
【成立安排】周一到周四下午3:00封賬，T+1成立（24小時靜默期），周五打款下周一成立
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇海州XX集團(tuán)有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強。
2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購，債券融資及履約能力強。
3??股東背景：發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
不足22個月江蘇信政?！R2風(fēng)險級等?！融資為人?徐州市人民政府100%控評股?級AA!擔(dān)保為人?當(dāng)?shù)刈钇酱?臺評級AA，總資產(chǎn)712.36億！???
《國信企?托-徐州沂新?交投》3億，不足2年，100萬起：6.7％，年按?付息。
【資用金?途】新市沂?交通投資有公限?司2021年非公開發(fā)公行?司債券（第三期）
【發(fā)行人】新交沂?投，冊注?資本15億，為地級徐市?州市人政民?府100％控股，20年業(yè)營?收入高達(dá)12.47億，總資產(chǎn)318.04億，資凈?產(chǎn)112.15億，AA發(fā)債體主?，為當(dāng)?shù)囟?大平臺，資產(chǎn)實力雄，厚?償債能力強。
【擔(dān)保人】新沂城，投?注冊資本10億，為新沂市人政民?府100％控股截，?至2021年3月末，擔(dān)?？?cè)?資產(chǎn)712.36億，元?總負(fù)債468.77億元凈，?資產(chǎn)243.59億元。AA發(fā)主債?體，為當(dāng)最地?大的平，臺?當(dāng)?shù)赜绊懥Υ髽O?，擔(dān)能保?力極強。
【徐新州?沂】徐州江是?蘇省級地?市，淮海經(jīng)區(qū)濟?中心市城?，20年GDP高達(dá)7319.77億，一般公共算預(yù)?收入481.82億元，名排?全省第6，負(fù)債率僅13.11%；新市沂?為全國強百?縣市第58位，GDP高達(dá)692.22億一，?般公共財收政?入37.5億，政財?收入穩(wěn)定，經(jīng)濟高速展發(fā)?。
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