鄒城市LM2022融資計(jì)劃
新品上市市場(chǎng)首次融資市財(cái)政局控股AA發(fā)債城投融資市財(cái)政局控股AA+發(fā)債城投擔(dān)保足額應(yīng)收質(zhì)押全國(guó)百?gòu)?qiáng)第39位
【鄒城市LM2022融資計(jì)劃】
規(guī)模:2億 12/24月 季度付息
收益基準(zhǔn):
12月?10-50-100-300:8.6-8.8-9-9.2%
24月?10-50-100-300:8.8-9-9.2-9.4%
風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
1、AA發(fā)債城投融資:XXLMJS發(fā)展集團(tuán)有限公司:市財(cái)政局直控平臺(tái),注冊(cè)資本7億元。本次融資為首次發(fā)行,地方政府尤為重視。該主體債務(wù)壓力小,財(cái)政收入高,履約能力極高。
2、AA+發(fā)債城投擔(dān)保:XX市CZKG集團(tuán)有限公司:市財(cái)政局直屬平臺(tái),鄒城市最重大的城投平臺(tái),AA+公開(kāi)發(fā)債評(píng)級(jí),信譽(yù)極高,在當(dāng)?shù)鼐哂袠O大的影響力,還款能力極強(qiáng)。
3、應(yīng)收質(zhì)押:提供足額應(yīng)收質(zhì)押、確保安全
地區(qū)簡(jiǎn)介:
鄒城,為山東濟(jì)寧市下轄市,思想家孟子的故鄉(xiāng),歷史名城,位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市,GDP高達(dá)824.12億,一般公共財(cái)政預(yù)算收入 80.17億,濟(jì)寧市各區(qū)縣排名第一
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東成武城投債權(quán)資產(chǎn)】
【項(xiàng)目規(guī)?!?億元
【項(xiàng)目期限】12/24個(gè)月
【付息方式】半年付息
【認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)】20萬(wàn)元
【預(yù)期年化收益率】
12月(5000萬(wàn))
20萬(wàn)-50萬(wàn) 9.2%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 9.6%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 10.0%/年
300萬(wàn)及以上 10.3%/年
24月(5000萬(wàn))
20萬(wàn)-50萬(wàn) 9.5%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 10.0%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 10.5%/年
300萬(wàn)及以上 11.0%/年
【資金投向】
資金用于成武縣濱湖路道路及配套工程建設(shè)
【融資方】成武XX城市建設(shè)投資有限公司成立于2012年12月,注冊(cè)資本3.88億元,是由成武縣國(guó)有資產(chǎn)管理局出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司是成武縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資和建設(shè)主體,承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),建筑工程施工,土地儲(chǔ)備,新農(nóng)村社區(qū)建設(shè)與投資等職能。截至2020年末,公司總資產(chǎn)29.7億元,負(fù)債率僅22%,當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.1億,凈利潤(rùn)0.35億元。產(chǎn)品履約兌付能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方1】成武XX置業(yè)有限公司成立于2016年11月,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,是由成武縣國(guó)有資產(chǎn)管理局出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑工程施工、新農(nóng)村社區(qū)建設(shè)與投資。2020年末,公司總資產(chǎn)6.78億元,主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入為1.9億元,凈利潤(rùn)0.27億元。
【擔(dān)保方2】 成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月,注冊(cè)資本1億元,是由成武文XX設(shè)投資有限公司出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè),實(shí)際控制人為成武縣國(guó)有資產(chǎn)管理局。
【還款來(lái)源】
第一還款來(lái)源:成武文XX市建設(shè)投資有限公司經(jīng)營(yíng)收入;
第二還款來(lái)源:成武城XX置業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)收入;
第三還款來(lái)源:成武城XX化旅游有限公司經(jīng)營(yíng)收入;
第四還款來(lái)源:32295萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款的處置變現(xiàn)。
【風(fēng)控措施】
1.雙國(guó)企擔(dān)保:成武城XX有限公司為發(fā)行方履約兌付提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保;成武城投文XX游有限公司為發(fā)行方履約兌付提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保;
2.足額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓?zhuān)撼晌湮腦X建設(shè)投資有限公司將其持有的總計(jì)32295萬(wàn)元應(yīng)收賬款登記轉(zhuǎn)讓并無(wú)條件回購(gòu);
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