棗莊臺兒莊2022政府債定融

政信傳媒 2022年12月26日 20:43 139 定融傳媒網(wǎng)

【臺兒莊2022債權(quán)】打款當(dāng)日計息
當(dāng)?shù)刈畲骦F城投平臺融資主體
AA評級當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺擔(dān)保
確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押并確權(quán)
臺兒莊區(qū)政府單獨為本次融資出相關(guān)批復(fù)文件
【總規(guī)?！浚翰怀^1.2億；期限12個月。
【收益】：10萬起8.5%
【付息】：自然季度3.25/6.25/9.25/12.25為固定付息日，到期后兌付本金及剩余預(yù)期收益
【融資方】：XX市臺兒莊區(qū)城鎮(zhèn)投資有限公司，由臺兒莊國資委100%控為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_，主體信用極強。
【AA擔(dān)保方】：X市臺兒莊區(qū)財金投資集團(tuán)有限公司，為臺兒莊財政局100%控股的政府平臺，評級AA，注冊資本4.9億元，總資產(chǎn)超200億元，為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_，擔(dān)保能力極強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人以其持有的超1.566億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押并已確權(quán)。
【資金用途】：補充流動資金
【地方介紹】：棗莊是山東省地級市（臺兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1951.6億元，一般公共預(yù)算收入完成158.9億元，增長穩(wěn)定。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-江蘇阜寧政信項目】

央企信托-江蘇阜寧政信項目
收益 6.9%-7.2% 發(fā)行央企信托
期限 24個月付息按年付息
起投 100萬
規(guī)模 3億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進(jìn)款中

認(rèn)購金額預(yù)期收益率返利
100萬≤X＜300萬 6.9% 面議
300萬≤X
7.2%
面議

項目亮點：
1.融資人：江蘇海鑫新能源，實際控制人為阜寧國資辦，注冊資本16億元，截止20年9月底總資產(chǎn)為92.7億，年營業(yè)收入2.16億，利潤1.42億，盈利能力穩(wěn)定，償債能力強；
2.擔(dān)保人：江蘇開源投資，AA發(fā)債主體，實際控制人為阜寧國資辦，注冊資本11億，截止20年9月底總資產(chǎn)為136.7億，當(dāng)?shù)氐诙蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺，影響力極大，擔(dān)保能力極強；
3.土地抵押：融資人將66666.7平方的土地抵押給信托公司，該土地去年的出讓價為3.1647億元；4.區(qū)域優(yōu)勢：鹽城市，江蘇省地級市，長三角核心區(qū)域，2020年GDP總量為5953.38億元。一般公共財政收入400.1億，阜寧縣；2020年阜寧縣GDP實現(xiàn)了574.22億元，全國百強縣，財政收入高，經(jīng)濟(jì)活力強，發(fā)展?jié)摿薮蟆?BR>融資主體：江蘇海鑫新能源發(fā)展有限公司
資金投向：融資人海鑫能源受讓其持有的易橋建設(shè)100%股權(quán)收益權(quán)用于償還其他借款或支付工程款。
還款來源：
1.易橋建設(shè)支付的股權(quán)收益分配和股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價款；2.保證人開源投資支付的擔(dān)?？睢?BR>風(fēng)控措施：
1、海鑫能源以其持有的 66666.7 平方米位于阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)零售商業(yè)用地土地使用權(quán)抵押，估值3.1647億元；
2、海鑫能源受讓其持有的子公司易橋建設(shè)100%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)；
3、開源投資（國有、AA 評級）對海鑫能源支付義務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
阜寧縣，屬江蘇省鹽城市所轄縣之一。地處江淮平原中部和江蘇省沿海中部，縣域面積1439 平方公里，人口 111 萬，轄建制鎮(zhèn) 13 個、街道辦事處 4 個，以及省級阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、金沙湖旅游度假區(qū)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)、公興社區(qū)、碩集社區(qū)。阜寧是歷史悠久的縣份。古稱黃浦，宋稱廟灣，清雍正九年（1731年）置縣，自古崇文重教、尊道厚德，是知名的“淮劇之鄉(xiāng)”“雜技之鄉(xiāng)”“散文之鄉(xiāng)”“長壽之鄉(xiāng)”，素有“江淮樂地”之稱。阜寧是著名的紅色土地，抗日戰(zhàn)爭時期，中共中央華中局、新四軍軍部移駐阜寧 18個月之久，劉少奇、陳毅等老一輩革命家在這里留下了光輝的足跡。阜寧縣是全國百強縣、國家星火技術(shù)密集區(qū)、全國科技工作先進(jìn)縣、全國食品工業(yè)強縣、全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣、全國新能源產(chǎn)業(yè)百強縣、中國建筑之鄉(xiāng)、長壽之鄉(xiāng)和江蘇省文明城市等稱號，素有“江淮樂地”之稱。2019 年 3 月，被列為第一批革命文物保護(hù)利用片區(qū)分縣名單。2020 年，阜寧縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) 574.22 億元，按可比價格計算比上年增長2.4%，一般公共預(yù)算收入 28.3 億元，增長 2.2%。
融資方介紹：
江蘇海鑫新能源發(fā)展有限公司，成立于 2011 年 12 月 14 日，注冊資本 161637.15 萬元，公司股東為阜寧縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，持股比例為 100%。公司是阜寧縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一，主要承擔(dān)該區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。近年來，公司資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，2020 年 9 月末為 92.23 億元。2019 年營業(yè)收入為 3.32 億元。公司具有良好的信用水平，與多家國有銀行以及大型商業(yè)銀行建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，融資渠道暢通，各金融機構(gòu)支持力度較大。

棗莊臺兒莊2022政府債定融

擔(dān)保方介紹：
江蘇開源投資集團(tuán)有限公司，成立于2000年10月20日,注冊資本111000萬元，公司控股股東為阜寧縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，股權(quán)占比 100%。當(dāng)?shù)氐诙笳脚_公司。公司主要在阜寧經(jīng)開區(qū)內(nèi)從事市政基礎(chǔ)設(shè)施委托代建業(yè)務(wù)、房屋租賃及擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司作為阜寧經(jīng)開區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)主體，司在阜寧經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理領(lǐng)域形成了顯著的競爭力，在區(qū)域內(nèi)具有行業(yè)壟斷性，有著較強的競爭優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。公司承擔(dān)較多政府性建設(shè)項目，為阜寧經(jīng)開區(qū)重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的主要建設(shè)主體。截至 2020年9月末，公司總資產(chǎn)136.71億元，流動資產(chǎn)108.67億元，占比79.49%。2019年公司營業(yè)收入2.37億元。根據(jù)中證鵬元資信評估有限公司2020年6月出具的評級報告，開源投資主體長期信用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定，債券信用等級 AA。

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棗莊臺兒莊2022政府債定融

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