山東ZHQ基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)
市級平臺控股+首次發(fā)行+AA評級+足額應(yīng)收賬款支持+負(fù)債率低
【山東沾化區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)】
【規(guī)模】3億（其中6個(gè)月/12個(gè)月/24個(gè)月各1億）；
【付息】季度付息；每年3/6/9/12月10日后3個(gè)工作日內(nèi)分配收益，到期兌付日償付本金和存續(xù)期剩余收益；
10萬-20萬-50萬-100萬-100萬及以上；
6個(gè)月：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%；
12個(gè)月：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
24個(gè)月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【資金用途】本項(xiàng)目認(rèn)購資金，用于沾化區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金
【融資方】濱州市XX集團(tuán)有限公司綜合評級AA，債券評級AA+，總資產(chǎn)超150億，負(fù)債率超低，僅為30%，現(xiàn)有存量債券1.4億。融資方實(shí)控人為濱州市國資委，由濱州市最大投融資平臺濱州國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)（AA+）控股和當(dāng)?shù)刎?cái)政保障中心聯(lián)合持股，是當(dāng)?shù)刈钪匾某峭镀脚_。該項(xiàng)目為首次通過定融形式融資，區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)良好，未來收入保障性較大且再融資能力強(qiáng)，到期還款壓力小，項(xiàng)目安全邊際高。
【擔(dān)保方】濱州市XX程有限公司，為沾化宏達(dá)財(cái)金集團(tuán)一級全資子公司，是當(dāng)?shù)刈钪饕乃こ坛薪ǚ?，公司主營業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ膲艛嘈裕居芰?qiáng)。具有較強(qiáng)的擔(dān)保能力。
【沾化簡介】沾化區(qū)為山東省濱州市轄區(qū)，是國家命名的“中國冬棗之鄉(xiāng)”。擁有1個(gè)省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，1個(gè)省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。先后獲評“全國創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)先進(jìn)縣（區(qū)）”“全國經(jīng)濟(jì)林示范縣（區(qū)）”“中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)”等90余項(xiàng)省級以上榮譽(yù)稱號。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【青州水務(wù)市政2022年債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
中國經(jīng)濟(jì)“百強(qiáng)”縣市、全國文明城市青州市政信AA評級主體融資，AA評級主體擔(dān)保 價(jià)值超過6億的土地抵押，4億收債權(quán)質(zhì)押
【青州水務(wù)市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
z 規(guī)模：1億 12月 季度付息
10萬元（含）-50萬元（不含） 8.8%
50萬元（含）-100萬元（不含） 9.0%
100萬元（含）-300萬元（不含）9.2%
300（含）萬以上 9.4%
資金用途：用于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營性流動(dòng)資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
雙AA評級主體融資：青州市XX水務(wù)有限公司（AA），截止2021年中公司總資產(chǎn)為175.50億元。實(shí)際控制人為青州市人民政府；
債項(xiàng)AAA，發(fā)債主體評級提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保保：青州市XX建設(shè)投資開發(fā)有限公司截止2021年末總資產(chǎn)為293.74億元，實(shí)際控制人為青州市人民政府；
綜合超10億財(cái)產(chǎn)抵押: 物價(jià)值4億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保；價(jià)值超過6億土地抵押擔(dān)保。
還款來源：
公司正常經(jīng)營收入；土地抵押；應(yīng)收賬款；擔(dān)保還款
青州市介紹
青州市是全國縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力“百強(qiáng)”縣市。全國文明城市榮譽(yù)稱號，青州市還被授予國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家歷史文化名城、國家級生態(tài)建設(shè)示范區(qū)等近20項(xiàng)國家級榮譽(yù)稱號。2013年11月18日被國務(wù)院評為國家歷史文化名城城。2017年青州古城景區(qū)獲評“國家5A級旅游景區(qū)”。2017年獲評“中國人居環(huán)境獎(jiǎng)”。 2017年12月，當(dāng)選中國工業(yè)百強(qiáng)縣。2018年10月，青州市入選“綜合實(shí)力百強(qiáng)縣”、全國綠色發(fā)展百強(qiáng)縣市、全國科技創(chuàng)新百強(qiáng)縣市、全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng)縣市。2021年全年GDP676.79億元，一般公共預(yù)算收入53.88億元。
標(biāo)簽： 山東ZHQ基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)
淄博博山城市資產(chǎn)2023年債權(quán)一期政府債定融
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