海Y文化旅游發(fā)展2022債權(quán)資產(chǎn)
【海Y文化旅游發(fā)展2022債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：1.2億；期限：6個月、12個月；付息方式：自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
6個月收益：10萬8.1%，50萬8.3%，100萬8.5%，300萬8.8%；
12個月收益：10萬8.5%，50萬8.7%，100萬8.9%，300萬9.2%。
資金用途：用于海Y市生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）項目。
【融資方】XX文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本10億，總資產(chǎn)42.21億。
【擔(dān)保方1】XX市HH城市開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本10億。主體信用評級AA，21年總資產(chǎn)129.40億。
【擔(dān)保方2】XX市HF水務(wù)集團(tuán)有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本8億。主體信用評級AA，21年總資產(chǎn)87.59億。
【政府文件支持】用款項目屬于海Y市未來幾年重點(diǎn)開展的重大項目，通過了山東省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評審，成功入選煙T市唯一、全省七個試點(diǎn)項目之一。融資方簽署專款專用承諾函、兌付承諾函，確保項目安全穩(wěn)健。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；煙T市為山東第三大地級市，“一帶一路”國家戰(zhàn)略重點(diǎn)建設(shè)港口城市，擁有32家上市公司。21年GDP高達(dá)8711.75億，一般公共預(yù)算收入646.64億。海Y市為煙T下轄縣級市，21年GDP為459.58億，一般公共預(yù)算收入31.14億。
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【產(chǎn)品名稱】博山正普城市資產(chǎn)2022債權(quán)項目
【募集規(guī)?！?0,000萬元
【產(chǎn)品期限】12個月/24個月
【預(yù)期收益】
10萬—30萬—100萬—300萬
12個月：8.6% 9.0% 9.2% 9.4%
24個月：8.8% 9.2% 9.4% 9.6%
【付息方式】季度付息，每年3月30日，6月30日、9月30日，12月30日。
【發(fā)行主體】淄博XX正普城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司，當(dāng)?shù)氐诙蟪峭?，博山區(qū)國資局控股的政府平臺。成立于2008 年12月26日，由當(dāng)?shù)貒Y委控股，注冊資本29026萬元，公司主要經(jīng)營范圍包含城建項目的開發(fā)建設(shè)、投資、市政公用設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營等。截止2020年12月，公司總資產(chǎn)32.19億元，截至2020年末，公司營業(yè)收入為1.20億元，在興業(yè)、陜國投、國元等發(fā)行過信托計劃，履約能力強(qiáng)
【增信措施】
1、淄博市XX區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司成立于1993年3月，注冊資本為20億元，由博山區(qū)政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 100% 出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。 2020年6月29日，公司主體長期信用評級為AA，債項評級為AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，截至2020年12月，公司總資產(chǎn)達(dá)98.38億元，2019 年度公司營業(yè)收入實現(xiàn)9.8億元，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。
2、發(fā)行人提供6億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【項目亮點(diǎn)】
1、博山稀缺政信產(chǎn)品；
2、發(fā)行人為博山區(qū)國資局控股的第二大政府平臺，在興業(yè)、陜國投、國元等發(fā)行過信托計劃，資金安全性高；
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行人提供對淄博市博山區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（AA）的6億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，并在交易所登記；
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