濟(jì)南TQ財(cái)金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃1號(hào)
規(guī)模:總規(guī)模4億。本期1億 12月&24個(gè)月 自然季度付息
收益:
12個(gè)月:10萬(wàn)-100萬(wàn)(不含)8.4%,100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)8.7%,300萬(wàn)(含)以上9.0%;
24個(gè)月:10萬(wàn)-100萬(wàn)(不含)8.8%,100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)9.2%,300萬(wàn)(含)以上9.4%
?資金用途:TQ區(qū)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)性
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
?1、副省級(jí)城市濟(jì)南市區(qū)政信首融:濟(jì)南XX財(cái)金投資有限責(zé)任公司(隸屬于濟(jì)南TQ區(qū)政府)注冊(cè)資本10億,AA主體評(píng)級(jí)。公司受TQ區(qū)政府批準(zhǔn)從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資、管理與運(yùn)營(yíng);國(guó)有股權(quán)投資與管理;為企業(yè)提供管理服務(wù)。受政府重視程度高,對(duì)外融資主要是銀行借款,本次計(jì)劃為首次非銀融資。
?2、TQ區(qū)政府直屬全資控股平臺(tái)擔(dān)保:濟(jì)南XX水務(wù)有限公司(隸屬于濟(jì)南TQ 區(qū)政府全資控股),公司主要從事區(qū)域內(nèi)集中式供水,強(qiáng)平臺(tái)屬性。
?3、應(yīng)收質(zhì)押:融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押,確保項(xiàng)目安全穩(wěn)??!
?4、土地抵押:本次計(jì)劃提供超5億土地抵押擔(dān)保,確保項(xiàng)目安全穩(wěn)?。。。。?br /> ?區(qū)域簡(jiǎn)介:
山東省會(huì),省轄地級(jí)市、副省級(jí)市、特大城市、濟(jì)南都市圈核心城市,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市,天橋區(qū)為濟(jì)南市中心城區(qū),高鐵濟(jì)南站、火車大明湖站、長(zhǎng)途汽車總站、濟(jì)南動(dòng)物園所在區(qū)。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值11432.22億,2021年地區(qū)GDP增速7.2%,一般公共預(yù)算收入1007.61億元,財(cái)政自給率77.95%。 TQ區(qū)為山東省濟(jì)南的中心城區(qū),2021年實(shí)現(xiàn)地區(qū)GDP642.56億元,增速8.5%,一般預(yù)算收入46.80億元,財(cái)政自給率123.49%,負(fù)債率僅為3.07%,債務(wù)率僅29.86%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【河南汝州科教園區(qū)項(xiàng)目A】
超低負(fù)債率10.88%百?gòu)?qiáng)融資,財(cái)政33億+當(dāng)?shù)刈顑?yōu)質(zhì)主體雙AA政府平臺(tái)主體超額稀缺土地?fù)?dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押次日計(jì)息
【河南汝州科教園區(qū)項(xiàng)目A】
規(guī)模、期限:5000萬(wàn)元,12個(gè)月和24個(gè)月
計(jì)息:次日起息,季度付息(每年3/20、6/20、9/20、12/20)
預(yù)期收益:
12個(gè)月:10-30-50-100萬(wàn):9.0%-9.3%-9.6%-10%
24個(gè)月:10-30-50-100萬(wàn):9.3%-9.6%-9.8%-10.2%
資金用于汝州市科教園區(qū)建設(shè)。
發(fā)行方:汝州教育投XXXX限公司(AA評(píng)級(jí)主體)
擔(dān)保方:汝州市溫泉水XXXXX設(shè)有限公司(AA評(píng)級(jí)主體)
項(xiàng)目亮點(diǎn):
融資人總資產(chǎn)74.16億元,凈資產(chǎn)66.09億元,負(fù)債率僅為10.88%!營(yíng)業(yè)收入8.5億元,凈利潤(rùn)1.5億元,近兩年到期債務(wù)僅1.5億元(其中7500萬(wàn)為銀行貸款,可續(xù)貸),并有15億債券額度待發(fā)行,還款能力和意愿強(qiáng)!
擔(dān)保方承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保,其總資產(chǎn)145.94億元,凈資產(chǎn)102.20億元,負(fù)債率僅為29.97%!經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入穩(wěn)定,常年在14.63億左右。
標(biāo)簽: 濟(jì)南TQ財(cái)金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃1號(hào)
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