臺兒莊2022債權政府債定融

政信傳媒 2023年01月08日 11:03 142 定融傳媒網(wǎng)

【臺兒莊2022債權】打款當日計息
當?shù)刈畲骦F城投平臺融資主體
AA評級當?shù)刈畲骦F平臺擔保
確權應收賬款質(zhì)押并確權
臺兒莊區(qū)政府單獨為本次融資出相關批復文件
【總規(guī)?！浚翰怀^1.2億；期限12個月。
【收益】：10萬起8.5%
【付息】：自然季度3.25/6.25/9.25/12.25為固定付息日，到期后兌付本金及剩余預期收益
【融資方】：棗莊xx鎮(zhèn)投資有限公司，由臺兒莊國資委100%控為當?shù)睾诵募冋脚_，主體信用極強。
【AA擔保方】：棗莊xx區(qū)財金投資集團有限公司，為臺兒莊財政局100%控股的政府平臺，評級AA，注冊資本4.9億元，總資產(chǎn)超200億元，為當?shù)刈畲笳脚_，擔保能力極強。
【應收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人以其持有的超1.566億元的應收賬款質(zhì)押并已確權。
【資金用途】：補充流動資金

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東高密華榮2022年定融計劃】

【高密華榮2022年定融】
【發(fā)行機構】:高xx有限公司
【產(chǎn)品期限、規(guī)?！?12個月；24個月；1億
【資金用途】:用于高密市膠河治理項目。
【預期收益及付息方式】:分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
12個月：10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-9.0%-9.2%
24個月：10-50-100-300萬
8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
【項目亮點】:信托同款一般公共預算收入超50億
山東AA+發(fā)債主體融資AA政府平臺擔保足額應收賬款質(zhì)押三倍土地抵押期限靈活打款當日起
【融資主體】:高xx有限公司，由高密市國有資產(chǎn)運營中心100%持股，純政府平臺公司，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額18.5億，債項評級AA+），截止2020年12月31日，總資產(chǎn)627.99億，同比增長34%，凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實現(xiàn)42.46億，同比增長78.08% ，利潤總額1.84億。公司為全市最大的國有企業(yè)，負責全市的基建民生。旗下子公司有：高密市國有資產(chǎn)公司、A股上市公司—孚日股份（002083）等。
【擔保主體】：xx設限公司由高密市國有資產(chǎn)運營100%控股，AA發(fā)債主體，主體信用評級AA，總資110億，安全系數(shù)大，金融機構認可度高，擔保能力強。
【還款來源】:融資方和擔保方的經(jīng)營性收入
【風控措施】:1、應收賬款質(zhì)押：高xx展有限公司對高xx產(chǎn)管理有限公司1.53億應收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
2、土地抵押：高密市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司為本項目提供價值人民幣3.12億的土地抵押擔保。

臺兒莊2022債權政府債定融

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