SZJJ發(fā)展債權(quán)項目
禁止掛網(wǎng)?。。A公開發(fā)債主體發(fā)行+AA+公開發(fā)債主體擔(dān)保+2倍應(yīng)收賬款質(zhì)押
JN主城區(qū)項目最強(qiáng)結(jié)構(gòu)首次發(fā)行
【SZJJ發(fā)展債權(quán)項目】
規(guī)模：不超過2億，每期5000萬； 期限及付息：12個月，自然季度付息（3.15、615、915和1215）。
收 益：10-50-100-300萬
8.0%-8.2%-8.4%-8.6%
成立：打款當(dāng)日成立起息
資金用途：募集資金用于補充流動資金
【融資方】注冊資本近20億元，實控人**市**區(qū)國資，當(dāng)?shù)氐诙蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，公司主體長期信用評級AA, 評級展望為穩(wěn)定，存續(xù)債券13只，額度近100億元，晚于本次債權(quán)計劃到期金額超70億元。截至2022年9月，公司總資產(chǎn)約350億元，凈資產(chǎn)約130億元，營業(yè)收入近16億元，凈利潤約1.7億元。
【增信措施】
【擔(dān)保方】****有限公司，注冊資本近50億元，實控人**市**區(qū)國資，當(dāng)?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，公司主體長期信用評級AA+，評級展望為穩(wěn)定，存續(xù)債券10只，額度超60億元，全部晚于本次債權(quán)計劃到期。超25家信托公司白名單內(nèi)。至2022年6月，公司總資產(chǎn)約520億元，凈資產(chǎn)約210億元，營業(yè)收入約13億元，凈利潤約1.5億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供二倍應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
**市
**省轄地級市，2022年全國百強(qiáng)地級市排名60位左右，2021數(shù)字化轉(zhuǎn)型百強(qiáng)城市，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。2021年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值超5000億元，一般公共預(yù)算收入近450億元，位居全省前列。
**區(qū)
作為市政府駐地，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。全國綜合實力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強(qiáng)區(qū)。
2021年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值近600億元，較上年增長8.1%。一般公共預(yù)算收入超75億元，較上年增長8.5%，全區(qū)人均可支配收入達(dá)到約43000元，位列全市第2。
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規(guī)模：1億 12/24月 季度付息
12月：10-50-100-300萬 8.7-9.0-9.3-9.5%
24月：10-50-100-300萬 9.0-9.3-9.6-9.8%
資金用途：補充企業(yè)流動資金
風(fēng)控措施及亮點：
1、信托同款融資主體：聊城XX建設(shè)有限公司（實控人為聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處，總資產(chǎn)42.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率為17.23%。國元信托，天津信托、光大信托、陜國投信托等多家信托同款融資主體）主要負(fù)責(zé)聊城經(jīng)開區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，作為國有獨資公司，具有一定的壟斷優(yōu)勢，政府支持力度大，再融資能力強(qiáng)。
2、AA發(fā)債主體擔(dān)保：聊城市XX控股集團(tuán)有限公司（實控人為聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處，存續(xù)8只債券，AA發(fā)債主體，AA評級，國元信托、中航信托、光大信托、國通信托等多家信托同款融資主體）資產(chǎn)總額190.9億元，是聊城經(jīng)開區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，在聊城經(jīng)開區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，資產(chǎn)規(guī)模大，政府支持力度大，擔(dān)保能力強(qiáng)。
3、國企擔(dān)保：聊城XXXX有限公司實控人為聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保
4、足額應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押，所有應(yīng)收均確認(rèn)并中登登記
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