高密華榮實業(yè)應(yīng)收債權(quán)項目
山東全國百強縣
足額應(yīng)收債權(quán)
【高密華榮實業(yè)應(yīng)收債權(quán)項目】
【基本要素】6000萬,分期備案發(fā)行;自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15)
【預(yù)期收益】
6個月:10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
12個月:10-50-100-300萬
9.2%-9.5%-9.8%-10.2%
24個月:10-50-100-300萬
10.0%-10.3%-10.6%-11.0%
【融資方】高密XX實業(yè)發(fā)展有限公司,由高密市國有資產(chǎn)運營中心100%持股,純政府平臺公司,AA+主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)3只債券,債券余額18.5億,債項評級AA+),截止2020年12月31日,總資產(chǎn)627.99億,同比增長34%,凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實現(xiàn)42.46億,同比增長78.08% ,利潤總額1.84億。公司為全市最大的國有企業(yè),負責(zé)全市的基建民生。
【擔(dān)保方一】高密市XX資產(chǎn)管理有限公司,總資產(chǎn)437.6億,年營業(yè)收入超過17.7億元。母公司高密華榮實業(yè),為地當(dāng)最大城投,AA+評級,總資產(chǎn)598.76億元,擁有較強擔(dān)保實力。
【擔(dān)保方二】高密市XX資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司,純政府平臺公司,AA主評體級,發(fā)債主體(共存續(xù)1只債券-16高密債-企業(yè)債,債券余額6億),截止2020年12月31日,總資產(chǎn)224.67億,凈資產(chǎn)138.51億。2020全年年收入實現(xiàn)18.7億,公司是高密市基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)建主體,承擔(dān)高密市國有資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),同時通過子公司經(jīng)營供水業(yè)務(wù)。高密國投有具較強的擔(dān)保能力。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省,GDP占中國7.2%;高密市隸屬于山東省濰坊市,東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉,諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng),2019年綜合競爭力全國百強縣(市)全國營商環(huán)境百強縣,2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名,全國制造業(yè),工業(yè)百強縣市。一般公共預(yù)算收入超50億!
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規(guī)模:每期5000萬
期限 12/24月 季度付息
預(yù)期年化收益:
12個月:10-50-100-300萬 8.1-8.4-8.9-9.1%
24個月:10-50-100-300萬 8.4-8.7-9.1-9.4%
資金用途:補充發(fā)行人流動性需求及其項目投資
風(fēng)控措施:提供成都XX水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA,債券評級AAA)86000萬元元應(yīng)收賬款質(zhì)押
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