增利1號(hào)私募證券投資基金（R3）
續(xù)存期9個(gè)月多，超短期標(biāo)債項(xiàng)目
濟(jì)寧優(yōu)質(zhì)政信基金合同投資范圍約定定投單一城投債標(biāo)的“18中區(qū)01”堅(jiān)決不放杠桿，基金合同約定總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)不超過110%債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA，實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和地方金融監(jiān)督管理局??！政府負(fù)債率僅為26.53%！
【基金名稱】增利1號(hào)私募證券投資基金（R3）
規(guī)模：5000萬
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)：業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券：到期還本，按年付息。
起投金額：100萬（工作日16：30之前打款當(dāng)天成立）
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2018年11月28日
基金到期日：2023年11月8日（付息日）
期限：約9個(gè)月
投資標(biāo)的：本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧XX中區(qū)城建投資有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱：18中區(qū)01，債券代碼：150851）
【債券發(fā)行人】
濟(jì)寧市XX區(qū)城建投資有限公司，成立于2007年，注冊(cè)資本185,000萬元。實(shí)控人為濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和地方金融監(jiān)督管理局，政府平臺(tái)公司，主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)AA（共存續(xù)13只債券，債券存量規(guī)模89.28億）。公司作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，外部發(fā)展環(huán)境良好（濟(jì)寧市和任城區(qū)經(jīng)濟(jì)和一般預(yù)算收入均有所增長(zhǎng)，任城區(qū)財(cái)政平衡能力強(qiáng)），另在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟(jì)寧市任城區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及完工，其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。截止至2021年，公司總資產(chǎn)353.81億，營(yíng)業(yè)收入達(dá)18.03億，凈利潤(rùn)達(dá)1.78億元。
【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧市：山東省轄地級(jí)市，中國(guó)百強(qiáng)市第65位。山東省政府批復(fù)確認(rèn)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。擁有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的53家世界500強(qiáng)企業(yè)落戶，建成多個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)基地。2021年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億，全省排名第6；一般公共預(yù)算收入440.5億元，全省排名第5；據(jù)2022年濟(jì)寧市政府工作報(bào)告，預(yù)計(jì)全年完成地區(qū)GDP5300億、增長(zhǎng)4.5%左右，一般公共預(yù)算收入447.7億，同口徑增長(zhǎng)8.6%，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)良好態(tài)勢(shì)。
任城區(qū)：市政府駐地，是濟(jì)寧政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，濟(jì)寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值近600億，一般公共預(yù)算收入超75億，預(yù)計(jì)金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值55.6億，穩(wěn)居全市首位；據(jù)2022年任城區(qū)政府工作報(bào)告，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值616億，增長(zhǎng)4%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【河南洛陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)債權(quán)二期】
月度付息
【河南洛陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)債權(quán)二期】
規(guī)模3000萬；期限：12個(gè)月和24個(gè)月，月度付息，次日計(jì)息！
一年期產(chǎn)品收益：10萬-30萬-50萬-100萬； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
兩年期產(chǎn)品收益：10萬-30萬-50萬-100萬； 9.2%-9.5%-9.8%-10%
【資金用途】用于老城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
【發(fā)行方】洛陽xx城集團(tuán)有限公司，主體評(píng)級(jí)AA,洛陽市老城區(qū)第二大ZF平臺(tái)，實(shí)控人為老城區(qū)發(fā)改委，總資產(chǎn)95.84億。
【擔(dān)保方】洛陽xx發(fā)展集團(tuán)有限公司，主體評(píng)級(jí)AA，洛陽市老城區(qū)最大的ZF平臺(tái)，實(shí)控人為老城區(qū)發(fā)改委，總資產(chǎn)155.26億元。提供不可撤銷連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】1.9倍應(yīng)收賬款足額質(zhì)押，債務(wù)方確權(quán)回購并辦理中登網(wǎng)質(zhì)押
【土地抵押】發(fā)行方提供2.1億市值土地進(jìn)行擔(dān)保抵押。
【河南省洛陽市】洛陽市為河南省第二大地級(jí)市，十三朝古都，世界文化名城，中國(guó)四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP達(dá)5035億元，一般預(yù)算收入342.7億元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居中部非省會(huì)城市第一！
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