龍騰純債1號私募證券投資基金
【龍騰純債1號私募證券投資基金】
【投資標(biāo)的】21富源01(FL177818)
【債券發(fā)行人】XX市富源實業(yè)有限公司
【是否城投債】是
【投資期限】2024年12月16日到期
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8.0%/年
【風(fēng)險等級】R3
【開放申購日】每周最后一個工作日
投資標(biāo)的介紹
【債券名稱】21富源01(FL177818)
【債券期限】本期債券期限為 3 年,不設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)或投資者回售選擇權(quán)
【剩余年限】2.1年
【票面利率】7.5%
【付息方式】本期債券按年付息、到期一次還本,最后一年利息隨本金一起支付
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【天津帝達(dá)債權(quán)轉(zhuǎn)讓1號二期】
直轄市稀缺項目、AA評級發(fā)債主體、AA+(債評AAA)1117.17億總資產(chǎn)主體擔(dān)保、足額土地在建工程抵押、市場首發(fā)、全國科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)、國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點區(qū)、全國雙擁模范城 、全國科技進(jìn)步先進(jìn)縣
【天津帝達(dá)債權(quán)轉(zhuǎn)讓1號二期】
總規(guī)模:20000萬元,二期15000萬元,分期成立,打款計息,每周五成立
期限:12個月
付息:自然季度末月付息,3、6、9、12月10日付息
預(yù)期年化收益:20-50萬元 8.0%;50-100萬元 8.3%;100-300萬元8.6%;300萬元以上9.0%
【資金用途】用于國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項目
【融資主體】天津XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司,股東天津市東麗區(qū)國財國有資本運(yùn)營有限公司,實控人是東麗區(qū)國資委,地位重要,獲得區(qū)國資委在資產(chǎn)注入,財政補(bǔ)貼等方面的大力支持。2021年公司主體評級為AA,總資產(chǎn)80億元,償債能力強(qiáng),違約風(fēng)險極低。
【擔(dān)保主體】天津XX財信投資集團(tuán)有限公司,實控人是東麗區(qū)國資委并100%控股,主體評級AA+(債評AAA),1117億元總資產(chǎn),且能持續(xù)獲得政府及股東在業(yè)務(wù)開展、資本補(bǔ)充、財政補(bǔ)貼等方面的較大支持,擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供名下26000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,確保項目安全穩(wěn)健。
【足額抵押】發(fā)行人提供名下足額土地及在建工程抵押擔(dān)保,確保項目安全穩(wěn)健。
【天津市東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢】
東麗區(qū)是天津市環(huán)城四區(qū)之一,位于天津市中心市區(qū)和濱海新區(qū)之間,東麗區(qū)是全國科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)、國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點區(qū)、全國雙擁模范城 、全國科技進(jìn)步先進(jìn)縣,東麗經(jīng)開區(qū)2014年2月18日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)升級為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),定名為東麗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),實行現(xiàn)行國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的政策。2020年天津市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值14,083.73億元,東麗區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值650.36億元,比2019年增長3.70%。一般公共預(yù)算收入51.33億元,政府性基金收入23.24億元,稅收收入38億元。
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