增利1號私募證券投資基金
續(xù)存期9個月多,超短期標(biāo)債項目
濟寧優(yōu)質(zhì)政信基金合同投資范圍約定定投單一城投債標(biāo)的“18中區(qū)01”堅決不放杠桿,基金合同約定總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)不超過110%債券發(fā)行人主體評級AA,實控人為濟寧市任城區(qū)國有資產(chǎn)和地方金融監(jiān)督管理局??!政府負(fù)債率僅為26.53%!
【基金名稱】增利1號私募證券投資基金(R3)
規(guī)模:5000萬
業(yè)績計提基準(zhǔn):業(yè)績計提基準(zhǔn)為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
起投金額:100萬(工作日16:30之前打款當(dāng)天成立)
標(biāo)的債券上市時間:2018年11月28日
基金到期日:2023年11月8日(付息日)
期限:約9個月
投資標(biāo)的:本基金計劃投資于濟寧XX中區(qū)城建投資有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:18中區(qū)01,債券代碼:150851)
【債券發(fā)行人】
濟寧市XX區(qū)城建投資有限公司,成立于2007年,注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區(qū)國有資產(chǎn)和地方金融監(jiān)督管理局,政府平臺公司,主體長期信用評級AA(共存續(xù)13只債券,債券存量規(guī)模89.28億)。公司作為濟寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,外部發(fā)展環(huán)境良好(濟寧市和任城區(qū)經(jīng)濟和一般預(yù)算收入均有所增長,任城區(qū)財政平衡能力強),另在資產(chǎn)注入及財政補貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區(qū)經(jīng)濟持續(xù)增長,公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)推進及完工,其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截止至2021年,公司總資產(chǎn)353.81億,營業(yè)收入達(dá)18.03億,凈利潤達(dá)1.78億元。
【區(qū)域介紹】
濟寧市:山東省轄地級市,中國百強市第65位。山東省政府批復(fù)確認(rèn)的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。擁有15個國家和地區(qū)的53家世界500強企業(yè)落戶,建成多個國家產(chǎn)業(yè)基地。2021年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億,全省排名第6;一般公共預(yù)算收入440.5億元,全省排名第5;據(jù)2022年濟寧市政府工作報告,預(yù)計全年完成地區(qū)GDP5300億、增長4.5%左右,一般公共預(yù)算收入447.7億,同口徑增長8.6%,經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)良好態(tài)勢。
任城區(qū):市政府駐地,是濟寧政治、經(jīng)濟、文化中心,濟寧都市區(qū)的核心區(qū)。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值近600億,一般公共預(yù)算收入超75億,預(yù)計金融業(yè)實現(xiàn)增加值55.6億,穩(wěn)居全市首位;據(jù)2022年任城區(qū)政府工作報告,預(yù)計全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值616億,增長4%。
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【深紡織A公司簡介,深圳市紡織(集團)股份有限公司企業(yè)概況】
000045
深紡織A
深圳市紡織(集團)股份有限公司
Shenzhen Textile (Holdings) Co.,Ltd.
深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓
深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓
深圳
批發(fā)業(yè)
www.chinasthc.com
szfzjt@chinasthc.com
1994-08-15
1994-05-28
1680(單位:萬股)
3.9
7
中國南方證券有限公司
南方證券有限公司
中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
王濱
王濱
李江
李江
0755-83776043
0755-83776139
純債基金和普通債券基金的區(qū)別,債券型基金的分類
純債基金和普通債券基金的區(qū)別
1、投資范圍
純債基金只投資債券,不投資股票。根據(jù)投資債券的不同類型,債券基金可以分為投資型可轉(zhuǎn)換債券和非投資型可轉(zhuǎn)換債券兩種。可轉(zhuǎn)換債券在一定條件下可以轉(zhuǎn)換成股票,股票波動較大,因此投資可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險略高。純債基金通常指不能投資可轉(zhuǎn)換債券的基金。
普通債券型基金主要投資債券,但也有少數(shù)資金會投資股票,股票投資比例一般不超過20%。
2、投資風(fēng)險
純債基金投資等固定收益金融工具安全性高,屬于風(fēng)險最小的債券基金。普通債券基金的波動性大于純債基金,投資風(fēng)險較高,風(fēng)險相對適中。
3、投資預(yù)期收益
債券基金的預(yù)期收益率與市場利率成反比。低利率對純債債券基金有利。目前,純債基金的預(yù)期回報相對穩(wěn)定,但收益率的整體預(yù)期不高。
債券基金分類
一.
1 .標(biāo)準(zhǔn)債券型基金,只投資于固定收益金融工具,不能投資于股票市場。
2
.普通債券基金是很多投資者熟悉的,占債券基金總量的90%以上。其中可以細(xì)分為兩類:能夠參與一級市場新股認(rèn)購和發(fā)行的稱為“一級債基”;能參與一級市場,在二級市場買賣股票的,稱為“二級債基”。
3 .具體的策略債券基金,比如南方CSI 50債券基金就屬于這一類。
二.
1 .純債只投資債券市場,不投資股票市場。
2
.一級債務(wù)可以投資一級股票市場和最高倉位不超過20%的可轉(zhuǎn)債,也就是說可以玩新股。然而,證監(jiān)會的新規(guī)定不允許機構(gòu)創(chuàng)造新的,所以一級債務(wù)將成為歷史。
3 .二級債可以投資二級股市,最高倉位不超過20%,即可以直接買賣股票。
杠桿固定的封閉式分級債務(wù)基礎(chǔ)。A:B這類分級債券基金的持股比例保持不變,AB單獨上市交易,不能配對轉(zhuǎn)換。
半開放式分級基金。這種分級債券基金的一部分不上市交易,但定期開放購買和贖回,凈值為1。分級債券基金b股上市交易,A:B的股份比例根據(jù)開放日a股申購贖回情況而變化。
關(guān)于普通債券基金就介紹到這里。投資債券基金的投資者應(yīng)該仔細(xì)尋找適合自己的債券基金類型,以達(dá)到令人滿意的投資效果。
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