濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓一期,二期

政信傳媒 2023年02月03日 15:00 96 定融傳媒網(wǎng)

濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓一期，二期
首次通過定融方式融資！山東濰坊市級AA發(fā)債主體！
AA+發(fā)債主體擔(dān)保?。?br /> 多家信托同款存續(xù)在售?。?br /> 2021年濰坊市名列全國地級市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名，名列全國城市GDP第35位，超過多個(gè)省會城市??！
基本要素
融資主體：濰坊XX區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體：濰坊XX投資開發(fā)有限公司
規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣10000萬元

預(yù)期收益率：
12個(gè)月：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個(gè)月：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
36個(gè)月：10-50-100萬元 9.0%-9.2%-9.4% 每年
付息方式：
年度半年付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）
風(fēng)控措施：
（擔(dān)保方）濰坊XX投資開發(fā)有限公司（AA+評級）
（應(yīng)收賬款質(zhì)押）：發(fā)行方提供1.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
還款來源：
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
2.擔(dān)保方經(jīng)營性收入；
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日：認(rèn)購次日起息
【融資方】濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)XX建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（主體評級為AA，債項(xiàng)評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，實(shí)際控制人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財(cái)政局（持股40%），公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)，截至2020年，公司總資產(chǎn)178億，凈資產(chǎn)67.94億，存續(xù)債券5只，債券規(guī)模27.55億，通過中鐵信托，中國金谷信托，陜國投，國通信托發(fā)行過信托產(chǎn)品，再融資能力極強(qiáng)
【增信措施】
①【擔(dān)保方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實(shí)控人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財(cái)政局（持股40%），主體及債項(xiàng)評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），通過國元，長安，五礦，建信，中糧等十幾家信托公司發(fā)行過信托計(jì)劃，再融資能力極強(qiáng)。截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體，主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。
②濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投提供1.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
濰坊市經(jīng)濟(jì)財(cái)政實(shí)力很強(qiáng)，濰坊經(jīng)開區(qū)以新材料、食品和裝備制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)；公司是濰坊經(jīng)開區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，相關(guān)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性，得到了股東及相關(guān)方的有力支持。公司的主體信用風(fēng)險(xiǎn)很低，償債能力很強(qiáng)，到期債務(wù)不能償還的風(fēng)險(xiǎn)很低。

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京津后花園，主體評級AA ，19薊州01
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1、產(chǎn)品要素
【擬投標(biāo)的】：天津薊州XX建設(shè)投資有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)【證券簡稱：19薊州01，證券代碼：162482.SH】
【開放日】：每個(gè)交易日（如遇節(jié)假?順延?下?交易?）
【封閉期】：2024/11/15，封閉期內(nèi)僅可申購，不可贖回
【風(fēng)險(xiǎn)特征】：R2
【業(yè)績報(bào)酬】：年化8.5%以上計(jì)提50%
【托管人】：中信建投證券股份有限公司

濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓一期,二期

2、產(chǎn)品亮點(diǎn)
【城投債“信仰”】城投債券是地級市及區(qū)縣政府直接融資的唯一合法方式。債券作為唯一合法的有效拉動GDP的資金融通方式，受到中央及各級政府的高度重視，確保債券發(fā)行、兌付也是最為重要的政府任務(wù)之一。
【安全合規(guī)零違約】城投債作為證券的一種，具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、交易所和市場成熟且規(guī)范的特點(diǎn)，是最可靠的金融工具之一。我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行30年來無一實(shí)質(zhì)性違約。
【主體評級AA】債券發(fā)行人天津薊州新城建設(shè)投資有限公司，主體評級AA，評級展望調(diào)整為穩(wěn)定公司。實(shí)控人為薊州區(qū)國資委，國有企業(yè)背景。
【投資地域好】薊州區(qū)處于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢顯著。公司作為天津市薊州區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作，業(yè)務(wù)定位明確。發(fā)展空間巨大。

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