龍騰純債2號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年02月10日 20:24 114 定融傳媒網(wǎng)

【龍騰純債2號私募證券投資基金】
【投資標的】20任興03（167764.SH）
【債券發(fā)行人】XX集團有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【業(yè)績計提基準】8%/年
【風險等級】R3
【開放申購日】基金成立之日起，每個工作日為固定申購開放日
【基金托管人】國信證券股份有限公司

投資標的介紹
【債券名稱】XX集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債（第三期）
（簡稱：20任興03（代碼：167764.SH））
【評級情況】主體AA+ ，債券AA+
【股東背景】濟寧市任城區(qū)國有資產(chǎn)運營服務中心
【資產(chǎn)情況】總資產(chǎn)、凈值產(chǎn)同地區(qū)排名第一
【付息方式】本期債券按年付息

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【四川江油城投2021政府平臺債】

【產(chǎn)品名稱】：四川江油城投2021政府平臺債24月
【業(yè)績比較基準】：
9.30% , 10萬 ≤ 金額 < 50萬
9.60% , 50萬 ≤ 金額 < 100萬
10.00% , 100萬 ≤ 金額
【產(chǎn)品期限】：24個月
【大小配比】：小額暢打
【付息方式】：按季付息
【投資區(qū)域】：四川省綿陽市
【投資領域】：基礎設施
【募集規(guī)模】：0.25億元
【資金用途】：資金用于江油市華豐片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設項目。
【風控措施】：

1、融資方江油城投出具股東會決議和到期回購函；

2、江油城投對江油財政局1.69億元的應收賬款提供質(zhì)押；

3、擔保一江油鴻飛提供連帶責任擔保并出具擔保函；

4、擔保二江油創(chuàng)元提供連帶責任擔保并出具擔保函；
【項目亮點】：

龍騰純債2號私募證券投資基金