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山東臺(tái)兒莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)

政信傳媒 2023年02月15日 08:51 143 定融傳媒網(wǎng)
稀缺政府債項(xiàng)目 山東AA平臺(tái)總資產(chǎn)超200億,打款次日計(jì)息
【山東臺(tái)兒莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)】
【基本要素】規(guī)模1億;期限12個(gè)月 ;季度15號(hào)付息 ;收益:10萬(wàn)起8.5%
【融資方】棗莊市XX莊區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司,為臺(tái)兒莊財(cái)政局100%控股的政府平臺(tái),主體評(píng)級(jí)AA,注冊(cè)資本4.9億元,總資產(chǎn)超200億元,為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái),主體信用極強(qiáng)。
【擔(dān)保方】棗莊市XX莊區(qū)城鎮(zhèn)投資有限公司,由臺(tái)兒莊國(guó)資委100%控股,為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_(tái),擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【資金用途】用于臺(tái)兒莊北部新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),該項(xiàng)目已在山東省投資項(xiàng)目在線審批平臺(tái)備案,真實(shí)可查。
【地方介紹】棗莊是山東省地級(jí)市(臺(tái)兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1951.6億元,一般公共預(yù)算收入完成158.9億元,增長(zhǎng)穩(wěn)定。



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【泰達(dá)宏利多元回報(bào)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要(組圖)】

  原標(biāo)題:泰達(dá)宏利多元回報(bào)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要(組圖)   上接B50版   2)資產(chǎn)支持證券投資策略   資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。   本基金將在債券市場(chǎng)宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。   3、股票投資策略   本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金將綜合運(yùn)用內(nèi)部開(kāi)發(fā)的股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)主動(dòng)選股優(yōu)勢(shì),自下而上精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合。   本基金主要運(yùn)用泰達(dá)宏利股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,充分利用公司股票研究團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,從有著良好增長(zhǎng)前景的行業(yè)中精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合,有效提升基金的整體收益。   4、權(quán)證投資策略   權(quán)證為本基金輔助性投資工具,本基金可以主動(dòng)投資于權(quán)證,其投資原則為有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制,有利于基金資產(chǎn)增值。本基金將利用權(quán)證達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、增加收益的目的;同時(shí),充分發(fā)掘權(quán)證與標(biāo)的證券之間可能的套利機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。在權(quán)證投資中,本基金將對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,綜合考慮權(quán)證定價(jià)模型、市場(chǎng)供求關(guān)系、交易制度等多種因素,對(duì)權(quán)證進(jìn)行定價(jià)。   第9部分基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)   本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證全債指數(shù)收益率×90%+中證紅利指數(shù)收益率×10%。   中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),該指數(shù)的樣本由銀行間市場(chǎng)和滬深交易所市場(chǎng)的國(guó)債、金融債券及企業(yè)債券組成,具有廣泛的市場(chǎng)代表性。   中證紅利指數(shù)挑選在上海證券交易所和深圳證券交易所上市、現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的股票作為樣本股,綜合反映滬深證券市場(chǎng)高股息股票的整體狀況和走勢(shì)。   如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或指數(shù)編制單位停止編制該指數(shù)、更改指數(shù)名稱,或有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出,本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,本基金可以在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。   第10部分基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征   本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。   第11部分基金的投資組合報(bào)告   基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   本基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2017年5月5日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止2017年3月31日,本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。   1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況   2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合(1)報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合(2)報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合   本基金本報(bào)告期末未持有滬港通股票。   3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)   4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合   5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)   6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)   本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。   7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)   本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。   8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)   本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。   9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明   9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)   本基金本報(bào)告期末無(wú)股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)。   9.2本基金投資股指期貨的投資政策   本基金未投資于股指期貨。該策略符合基金合同的規(guī)定。   10、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明   10.1本期國(guó)債期貨投資政策   本基金本報(bào)告期未投資于國(guó)債期貨。該策略符合基金合同的規(guī)定。   10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)   本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)。   10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)   本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨。   11、投資組合報(bào)告附注(1)報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況,在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。  ?。?)基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。  ?。?)其他資產(chǎn)構(gòu)成(4)報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)   本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。   (5)報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明(6)投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因,分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。   第12部分基金的業(yè)績(jī)   基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。   本基金合同生效日為2016年4月13日,基金合同生效以來(lái)的投資業(yè)績(jī)及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較如下表所示:  ?。ㄒ唬┙刂?017年3月31日基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較:   泰達(dá)宏利多元回報(bào)債券A   泰達(dá)宏利多元回報(bào)債券C   本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中證全債指數(shù)收益率*90%+中證紅利指數(shù)收益率*10%(二)自基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況,并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較圖   泰達(dá)宏利多元回報(bào)A基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的   歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2016年4月13日至2017年3月31日)   泰達(dá)宏利多元回報(bào)C基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的   歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2016年4月13日至2017年3月31日)   本基金在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)及截止報(bào)告期末各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的比例要求。   第13部分基金費(fèi)用與稅收   一、基金費(fèi)用的種類   1、基金管理人的管理費(fèi);   2、基金托管人的托管費(fèi);   3、基金銷售服務(wù)費(fèi):本基金從C類基金資產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi);   4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用;   5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi);   6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;   7、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)用;   8、基金的證券交易費(fèi)用;   9、基金的銀行匯劃費(fèi)用;   10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。   二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式   1、基金管理人的管理費(fèi)   本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:   H=E×0.70 %÷當(dāng)年天數(shù)   H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)   E為前一日的基金資產(chǎn)凈值   基金管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后,由基金托管人于次月2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。   2、基金托管人的托管費(fèi)   本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:   H=E× 0.20%÷當(dāng)年天數(shù)   H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)   E為前一日的基金資產(chǎn)凈值   基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后,由基金托管人于次月2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。   3、銷售服務(wù)費(fèi)   本基金A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30% 。   銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下,按C類基金份額基金資產(chǎn)凈值計(jì)提:   H=E×0.30% ÷當(dāng)年天數(shù)   H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)   E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值   基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃款指令,基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中劃出,由登記機(jī)構(gòu)代收,登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。   上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4-10項(xiàng)費(fèi)用,根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。   三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目   下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失;   2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用;   3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用;   4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。   四、基金稅收   本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。   第14部分對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明   本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)本基金招募說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了更新,主要更新內(nèi)容如下:   (一)在“重要提示”中,更新了招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容、有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)的截止日期。  ?。ǘ叭⒒鸸芾砣恕敝袑?duì)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)成員內(nèi)容部分進(jìn)行了變更。  ?。ㄈ└铝恕八?、基金托管人”中的內(nèi)容。   (四)“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分對(duì)代銷機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行了變更。  ?。ㄎ澹熬?、基金的投資”部分對(duì)投資組合報(bào)告內(nèi)容更新至2017年3月31日。  ?。笆?、基金的業(yè)績(jī)”部分對(duì)基金業(yè)績(jī)更新至2017年3月31日,并更新了歷史走勢(shì)對(duì)比圖。  ?。ㄆ撸└铝恕岸⑵渌麘?yīng)披露事項(xiàng)” 中的內(nèi)容。   泰達(dá)宏利基金管理有限公司   2017年5月27日

2019年基金經(jīng)理排行前十都有誰(shuí) 十大基金經(jīng)理業(yè)績(jī)排行榜
  2019最激烈的基金年中業(yè)績(jī)放榜:排名前十的是他們!Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,今年以來(lái),上證綜指大漲19.45%,深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為26.78%、20.87%。   股市轉(zhuǎn)暖,公募基金打響翻身仗。理財(cái)不二牛(ID:buerniu5188)注意到,今年上半年超9成基金業(yè)績(jī)收正,最高一只基金半年大賺58.66%。   易方達(dá)瑞恒奪得全市場(chǎng)業(yè)績(jī)冠軍   二季度股市的短暫回調(diào)令公募基金半年度業(yè)績(jī)冠軍賽更顯膠著,最后幾個(gè)交易日,各基金你追我趕爭(zhēng)奪冠軍寶座,隨著上半年股市行情正式收官,公募基金中考成績(jī)放榜。   全市場(chǎng)業(yè)績(jī)排名中,易方達(dá)瑞恒在最后一個(gè)交易日成功翻盤,以58.66%的收益率領(lǐng)先市場(chǎng),成為2019上半年的公募基金冠軍(剔除分級(jí)基金)。匯添富中證主要消費(fèi)ETF以0.01%的微弱優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)勝富國(guó)消費(fèi)主題成為業(yè)績(jī)亞軍,富國(guó)消費(fèi)主題以58.1%的半年度總回報(bào)屈居其后。   前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A份額半年度業(yè)績(jī)漲幅57.91%無(wú)緣前三甲,同樣達(dá)到57%以上業(yè)績(jī)漲幅還有嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF。   TOP5~10被景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、匯安豐澤A、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)包攬,上榜基金在靈活配置、偏股混合、普通股基、被動(dòng)指數(shù)等多個(gè)類型領(lǐng)域全面開(kāi)花。   牛妹注意到,上榜全市場(chǎng)業(yè)績(jī)前十強(qiáng)的公募基金大多重倉(cāng)了消費(fèi)板塊,其中消費(fèi)主題基金占了4席,其余非相關(guān)主題基金也在重倉(cāng)股中大手筆配置了消費(fèi)股,貴州茅臺(tái)(1066.560, -3.44, -0.32%)、洋河股份(105.930, -1.47,-1.37%)、五糧液(128.050, -1.54, -1.19%)、瀘州老窖(86.320, 0.02,0.02%)等耳熟能詳?shù)陌拙乒沙蔀橐患径戎貍}(cāng)股中的高頻詞匯。   以第一名易方達(dá)瑞恒為例,這只基金一季度前十大重倉(cāng)股中配置了五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、古井貢酒(117.150, -0.15, -0.13%)、順鑫農(nóng)業(yè)(52.550, -0.51, -0.96%)5只白酒股,這5只股票在上半年均有不錯(cuò)漲幅,其中五糧液和古井貢酒半年漲幅翻倍,貴州茅臺(tái)一度盤中沖上千元關(guān)口。


山東臺(tái)兒莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債權(quán)

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