國(guó)企信托-德州齊河城投債
區(qū)域唯一發(fā)債主體融資,當(dāng)?shù)氐谝黄脚_(tái)擔(dān)保
濟(jì)南50公里都市圈副中心區(qū)域
【國(guó)企信托-德州齊河城投債】
【要素】1.5億,23個(gè)月(固定到期日2025年1月6日到期),按年付息(1月6日)
【收益】100-300萬(wàn):7.3%-7.5%
【資金用途】投資于齊河城投發(fā)行的債券
【發(fā)行方】齊河縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,當(dāng)?shù)氐谝淮蟀l(fā)債主體,實(shí)控人為齊河縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局;總資產(chǎn)377.80億元,凈資產(chǎn)195.37億元,資產(chǎn)負(fù)債率48.29%;主體信用評(píng)級(jí)為AA。
【擔(dān)保方】齊河城投建設(shè)集團(tuán)有限公司,當(dāng)?shù)刈畲蟮幕ǔ止善脚_(tái),實(shí)控人為齊河縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局;總資產(chǎn)345.20億元,凈資產(chǎn)190.46億元,資產(chǎn)負(fù)債率44.82%。
【區(qū)域介紹】齊河,地處渤海經(jīng)濟(jì)圈、山東省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈,隸屬于地級(jí)德州市下轄縣,市中國(guó)冀魯交界地區(qū)交通樞紐和經(jīng)濟(jì)中心、山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地。
2020年齊河還被賦予“濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)城市”、“一帶一路節(jié)點(diǎn)城市”等稱號(hào)。
在《省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈十四五一體化發(fā)展規(guī)劃》支持齊河、2035年綱要中提出濟(jì)南青島雙龍頭態(tài)勢(shì),促進(jìn)齊河全面融入省會(huì)泉城的步伐。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【高密市城市建設(shè)投資政府債】
山東高密市城投AA發(fā)債主體融資,AA+和AA發(fā)債主體雙擔(dān)保,4.7億元土地抵押,每天當(dāng)天成立!山東信托,國(guó)元信托同款??!融資方存續(xù)債券3只,金額19億!擔(dān)保方遠(yuǎn)大債券存續(xù)1只3億,華榮債券存續(xù)3只18.5億!
【2021年高密市城市建設(shè)投資政府城投債】
規(guī)模:一期不超過(guò)10000萬(wàn)元;
二期不超過(guò)5000萬(wàn)元。
期限及認(rèn)購(gòu)金額/對(duì)應(yīng)收益:
一期(12個(gè)月)認(rèn)購(gòu)30-50-100-300(萬(wàn))對(duì)應(yīng)為8.8%-9%-9.3%-9.6%(年);
二期(24個(gè)月)認(rèn)購(gòu)30-50-100-300(萬(wàn))對(duì)應(yīng)為9%-9.3%-9.6%-9.8%(年)。
資金用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。
【融資方】高密市xx資集團(tuán)有限公司,成立于2002年4月,注冊(cè)資本2.195億元,主體信用等級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。純政府平臺(tái),高密市xx理有限公司為公司唯一股東, 高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心為公司實(shí)際控制人。總資產(chǎn)283.18億。債券存量規(guī)模19億元,債券3只,獲得的銀行授信總額為 21.0925 億元,公司存續(xù)的貸款大多為中長(zhǎng)期借款,償付能力強(qiáng)。有15.9億工程款未結(jié)算以及來(lái)自財(cái)政局達(dá)10.3億的其他應(yīng)收款。作為高密重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,得到該地政府政策補(bǔ)貼等有力支持。
【擔(dān)保方】
高密華xx有限公司,山東省濰坊市高密市xx運(yùn)營(yíng)中心持有公司100%股權(quán),實(shí)控人為高密市人民政府。純政府平臺(tái),AA+發(fā)債主體, AA+信用評(píng)級(jí),總資產(chǎn)657.57億,凈資產(chǎn)238.26億,同比增長(zhǎng)33.4%,年中營(yíng)收36.3億,同比增長(zhǎng)275.3%,利潤(rùn)總額2.85億,總體來(lái)看自身財(cái)政實(shí)力很強(qiáng),政府支持力度很大!
高密市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司 ,高密xx中心持有公司100%股權(quán),高密市人民政府為公司實(shí)際控制人。純政府平臺(tái),發(fā)債主體,AA信用評(píng)級(jí),截至最新,目前總資產(chǎn)125.18億,年中營(yíng)收4.85億,土地存貨等達(dá)107.48億。
【土地抵押】融資人提供其名下價(jià)值4.7億元土地抵押。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資人提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保:一期提供15050萬(wàn)元應(yīng)收賬款,二期提供7000萬(wàn)元應(yīng)收賬款。
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