濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第一期

政信傳媒 2022年04月14日 13:24 242 定融傳媒網(wǎng)

首次通過(guò)定融方式融資！山東濰坊市級(jí)AA發(fā)債主體！AA+發(fā)債主體擔(dān)保！！多家信托同款存續(xù)在售??！2021年濰坊市名列全國(guó)地級(jí)市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名，名列全國(guó)城市GDP第35位，超過(guò)多個(gè)省會(huì)城市！！

基本要素

?融資主體：濰坊XX集團(tuán)有限公司

?擔(dān)保主體：濰坊XX有限公司

?規(guī)模期限：總規(guī)模不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元

(其中12個(gè)月產(chǎn)品3000萬(wàn)元；24個(gè)月產(chǎn)品2000萬(wàn)元）

?預(yù)期收益率：

12個(gè)月期：10-50-100萬(wàn)元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24個(gè)月期：10-50-100萬(wàn)元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

?付息方式：

半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）

濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第一期

?風(fēng)控措施：

（擔(dān)保方）濰坊XX有限公司（AA+評(píng)級(jí)）

（應(yīng)收賬款質(zhì)押）：發(fā)行方提供5300萬(wàn)元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保

?還款來(lái)源：

1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；

2.擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)性收入；

3.發(fā)行方經(jīng)營(yíng)性收入和再融資資金還款。

?起息日：認(rèn)購(gòu)次日起息

【融資方】濰坊XX集團(tuán)有限公司（主體評(píng)級(jí)為AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+)，成立于2010年11月，注冊(cè)資本貳拾億元，公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷(xiāo)售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊三農(nóng)創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)有限公司為公司控股股東，濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。

【增信措施】

【擔(dān)保方】濰坊XX有限公司，成立于2005年，注冊(cè)資本30億元，實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委，主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營(yíng)收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體，主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等職責(zé)。

【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】

濰坊市經(jīng)濟(jì)財(cái)政實(shí)力很強(qiáng)，濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)以新材料、食品和裝備制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)；公司是濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，相關(guān)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，得到了股東及相關(guān)方的有力支持。公司的主體信用風(fēng)險(xiǎn)很低，償債能力很強(qiáng)，到期債務(wù)不能償還的風(fēng)險(xiǎn)很低。

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】

《山東淄博博山正譽(yù)2021債權(quán)資產(chǎn)計(jì)劃》

基本要素：1億，分期備案發(fā)行；12月/24月

按季付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）；

一年期：5萬(wàn)8.5%，50萬(wàn)8.8%，100萬(wàn)9%，300萬(wàn)9.3%；

兩年期：5萬(wàn)8.8%，50萬(wàn)9%，100萬(wàn)9.3%，300萬(wàn)9.6%；

資金運(yùn)用：用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金

【融資方】淄XXXX譽(yù)資產(chǎn)管理有限公司，博山區(qū)財(cái)政局全資控股的政府投融資平臺(tái)，實(shí)際控制人為淄博市博山區(qū)政府

【擔(dān)保方Ａ】XXXX山區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，博山區(qū)國(guó)資局全資控股的政府平臺(tái)，注冊(cè)資本20億元，20年總資產(chǎn)98.38億元

主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)

【擔(dān)保方Ｂ】淄博XXX普城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司，博山區(qū)國(guó)資局控股的政府平臺(tái)

20年總資產(chǎn)32.46億元，在興業(yè)、陜國(guó)投、國(guó)元等發(fā)行過(guò)信托計(jì)劃，擔(dān)保能力強(qiáng)

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：1.6億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息

【地方經(jīng)濟(jì)介紹】：

山東為GDP排名全國(guó)第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國(guó)7.2%；淄博市為“全國(guó)文明城市”、“陶瓷之都“、中國(guó)城市綜合經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力40強(qiáng) ”，20年GDP為3673.54億元，一般公共預(yù)算收入321.54億元；

博山區(qū)為“中國(guó)陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“中國(guó)泵業(yè)名城”20年GDP為234.03億元，一般公共預(yù)算收入14.8億元

標(biāo)簽：濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第一期

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