成都簡陽工投2023債權(quán)項目
成都簡陽債權(quán)項目?成都一小時經(jīng)濟(jì)圈所在地?中國百強縣市?國家級天府新機場所在地?成都東部新區(qū)核心區(qū)域?成渝經(jīng)濟(jì)核心城市?市國資委控股平臺債權(quán)轉(zhuǎn)讓?轉(zhuǎn)讓方主體評級AA,債項評級AAA?兩個AA評級平臺擔(dān)保,其中一個債項評級AAA?14億元應(yīng)收賬款,超2倍覆蓋融資本息
【簡陽工投2023債權(quán)項目】
總規(guī)模:5億元
存續(xù)期:一年及兩年
預(yù)期收益:
一年期:10萬-50萬-100萬:8.6%-8.8%-9.2%
兩年期:10萬-50萬-100萬:8.8%-9.0%-9.4%
【付息方式】季度付息
【資金用途】用于簡陽XX集中發(fā)展區(qū)天宮山安置還房建設(shè)項目
【轉(zhuǎn)讓主體】簡陽市現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司,注冊資本10億,截止2022年12月底,總資產(chǎn)175.48億元,凈資產(chǎn)68.94億元。實際控制人為簡陽市國資委,主體評級AA,債項評級AAA,實力雄厚,履約能力強。
【風(fēng)控措施】
國企擔(dān)保一:四川龍陽XX新區(qū)建設(shè)投資有限公司,注冊資本18億,截止2022年12月底,總資產(chǎn)363.78億元,凈資產(chǎn)170.86億元。實際控制人為簡陽市國資委,主體評級AA,債項評級AAA,實力雄厚,擔(dān)保能力強;
國企擔(dān)保二:簡陽兩湖XX投資有限公司,注冊資本3億,截止2022年9月底,總資產(chǎn)111.96億元,凈資產(chǎn)56.58億元,實際控制人為簡陽市國資委,主體評級AA,區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體,實力雄厚,擔(dān)保能力強。
2、應(yīng)收賬款:轉(zhuǎn)讓方提供價值14億元的應(yīng)收賬款,超2倍覆蓋融資本息。
【簡陽簡介】成都,是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市,新一線城市排名第一,2022年GDP超2萬億元。簡陽是成都下轄縣級市,成都一小時經(jīng)濟(jì)圈,是東部新區(qū)核心區(qū)域、國家級天府新機場所在地和東進(jìn)的主戰(zhàn)場。2022年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)實現(xiàn)470.4億元,地方一般公共預(yù)算收入32.88億元,入選“全國投資百強縣(市)”和“綜合競爭力全國百強縣(市)”財政實力強,發(fā)展勢頭強勁。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【2021山東棗莊高新投資債權(quán)1號】
山東政信AA平臺首次融資期限1/2年打款次日計息足額應(yīng)收質(zhì)押
【2021山東棗莊高新投資債權(quán)1號】
【基本要素】額度5000萬,自然半年度付息;12/24個月,合同年化收益8%。
資金用途:用于補充發(fā)行方現(xiàn)金流
【融資方】棗莊XX投資集團(tuán)有限公司,為棗莊高新區(qū)財政局100%控股的政府平臺,主體評級AA,注冊資本20億元,總資產(chǎn)達(dá)130億元,為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_,主體信用極強。
【擔(dān)保方】棗莊XX區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司,由棗莊高新區(qū)財政局100%控股,為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_,擔(dān)保能力極強。
【對財政局應(yīng)收質(zhì)押】提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押,還款有充分保障。
【地方介紹】棗莊是山東省地級市(臺兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2019年,地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1693.91億元,一般公共預(yù)算收入完成146.7億元,增長穩(wěn)定。作為魯南經(jīng)濟(jì)圈核心城市。
融資方(棗莊XX投資集團(tuán)有限公司)評價
融資方棗莊高新投資集團(tuán)有限公司是棗莊市高新區(qū)最重要的城投平臺,主要承擔(dān)棗莊高新區(qū)管委會開發(fā)建設(shè)、投融資運營、產(chǎn)業(yè)培育、“雙招雙引”、專業(yè)化服務(wù)等職能,對下屬子公司實行統(tǒng)籌管理。公司2020年受股東大幅注資,投資流入資金為公司流動性帶來活力;當(dāng)期公司營業(yè)收入有所下降,且盈利狀態(tài)不佳,但主要營業(yè)收入來源仍由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占主要地位;同期公司擴大融資規(guī)模新增較多借款,未來兩年內(nèi)預(yù)期償債壓力處于較低水平。
擔(dān)保方(棗莊XX區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司)評價
擔(dān)保方棗莊高新區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司原為棗莊高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立,公司性質(zhì)不確定。就報表情況而言,在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資,且于當(dāng)期擴大融資規(guī)模。擔(dān)保方較少產(chǎn)品平臺間往來拆借,短期債務(wù)負(fù)擔(dān)輕。且公司期末資金充足,流動性良好。
項目總結(jié)
本項目所在地區(qū)棗莊市XX區(qū)為國家級開發(fā)區(qū),經(jīng)濟(jì)地位特殊,發(fā)展?fàn)顩r良好,高新區(qū)政府財政收入能力不斷增強;棗莊高新投資集團(tuán)有限公司是棗莊市高新區(qū)重要的城投平臺,公司 2020 年明顯收到資金支持,加大工程投入力度。預(yù)期未來兩年內(nèi)地區(qū)將保持高速發(fā)展,償債壓力處于較輕狀態(tài)。
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