齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
德州市齊河城投債權(quán)首次拍賣模式融資,合法合規(guī)?。?50億資產(chǎn)AA發(fā)債主體融資+AA擔(dān)保+提供價(jià)值5.64億抵押物??!濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市,全國百強(qiáng)縣??!
【齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
拍賣總規(guī)模:2億(首期)
存續(xù)期:
一期(12個(gè)月)30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期(24個(gè)月)30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式:每日成立,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
認(rèn)購金額:30萬起投(每個(gè)自然日成立起息),10萬元的整數(shù)倍遞增
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司,區(qū)域第一平臺(tái),成立于2009年,注冊資本30億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營的主平臺(tái),截至2022年9月30日,總資產(chǎn)451.34億元,營收18.41億元,凈利潤1.77億元,對齊河縣財(cái)政局達(dá)16.59億的應(yīng)收賬款!
【增信措施】【擔(dān)保人】齊河XX建設(shè)集團(tuán)有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體,主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年12月,總資產(chǎn)101.55億,營業(yè)收入7.27億,凈利潤1.57億!截至2022年9月30日,公司總資產(chǎn)130.73億元,其中營業(yè)收入5.39億元,凈利潤6452.52萬元。
【風(fēng)控措施】債權(quán)人提供價(jià)值5.64億元抵押物進(jìn)行抵押擔(dān)保。債權(quán)人委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的齊河縣xx城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司6.098億元應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn),保障融資計(jì)劃的本息足額兌付。擔(dān)保人(AA)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】德州市山東地級(jí)市,山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國地級(jí)市民生發(fā)展 100強(qiáng)”。2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億元,同比增長8.3%,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)234.09億元。截至2022年前三季度,據(jù)德州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知:德州市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2733.35億元,同比增長4.3%,保持全省第5位。齊河縣位于德州市最南端 ,濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市。全國百強(qiáng)縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元,一般公共預(yù)算收入40.08億元。2022年齊河縣入選2022年度全國綜合實(shí)力百強(qiáng)縣市、2022年度全國投資潛力百強(qiáng)縣市等多項(xiàng)重要級(jí)榜單。百強(qiáng)縣市作為縣域經(jīng)濟(jì)“火車頭”,對引領(lǐng)?。▍^(qū))縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有重要作用
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捆綁當(dāng)?shù)厍叭笃脚_(tái)(AA+、AA、AA),地區(qū)一般財(cái)政收入63.2億!
【頭部央企信托-東麗政信】
【基本要素】3億,12月,季度付息
【預(yù)期收益】300萬及以上:7.0%
【資金用途】用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
融資人濱麗小城鎮(zhèn):實(shí)控人為東麗區(qū)國資委,總資產(chǎn)190億,資產(chǎn)主要以流動(dòng)資產(chǎn)為主,占比超過90%,流動(dòng)性好;
擔(dān)保人一東方財(cái)信:AA+評(píng)級(jí),當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái),總資產(chǎn)1031億,資產(chǎn)規(guī)模大,擔(dān)保實(shí)力超強(qiáng);
擔(dān)保人二濱麗建設(shè):AA評(píng)級(jí),區(qū)內(nèi)三大重要的投融資平臺(tái)之一,總資產(chǎn)414億,資產(chǎn)規(guī)模較大,擔(dān)保實(shí)力強(qiáng);
應(yīng)收賬款:出質(zhì)人東麗城投,AA評(píng)級(jí),當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái),總資產(chǎn)368億;對東麗區(qū)政府的18.556億元的應(yīng)收賬款;
東麗區(qū),地處津?yàn)I發(fā)展主軸,東接濱海新區(qū)核心區(qū),西連中心城區(qū),是天津市中心城區(qū)和濱海新區(qū)的重要功能區(qū),緊靠中國北方最大的國際貿(mào)易港口天津港,2019年財(cái)政收入149.5億元,一般公共預(yù)算收入63.2億元,地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)!
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