優(yōu)配-齊魯標(biāo)債5號(hào)私募證券投資基金

政信傳媒 2022年06月15日 13:27 190 定融傳媒網(wǎng)

【地級(jí)市AA+齊魯標(biāo)債5號(hào)重磅來襲】——信托同款，標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東地級(jí)市【AA+】平臺(tái)、信托同款優(yōu)質(zhì)標(biāo)的！

【優(yōu)配-齊魯標(biāo)債5號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第二期）【21濱投03，代碼：197536.SH 】
【債券流通市場(chǎng)】：上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：7個(gè)月
【認(rèn)購起點(diǎn)】：100萬元
【開放及成立日】：工作日開放申購，其他時(shí)間均可進(jìn)款
【基金托管人】：長(zhǎng)江證券股份有限公司

【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺(tái)在銀行間市場(chǎng)或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。作為最安全的投資品種之一，我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行29年來無一實(shí)質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場(chǎng)成熟且規(guī)范的特點(diǎn)，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺(tái)】：債券發(fā)行人山東省濰坊XX投資開發(fā)有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺(tái)公司。發(fā)行人是濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的重要運(yùn)營實(shí)體，承擔(dān)著濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運(yùn)營等重要任務(wù)，在濰坊市寒亭區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公共服務(wù)方面發(fā)揮著重要作用，為AA+評(píng)級(jí)發(fā)債主體。
【財(cái)務(wù)狀況極好】：截至2021年末，公司總資產(chǎn)達(dá)637.47億元，營業(yè)收入38.97億，較2020年增長(zhǎng)69.89%。2020 年寒亭區(qū)財(cái)政局對(duì)公司增資 8 億元計(jì)入實(shí)收資本，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力。同時(shí)，2020 年公司獲得各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助共計(jì) 3.02 億元，有效提升了利潤(rùn)水平。
發(fā)行人具有較強(qiáng)的盈利能力，償債能力較強(qiáng)。
【區(qū)域介紹】山東省為全國GDP第三大省份，占中國GDP總量的7.2%；濰坊市為山東省第四大地級(jí)市。2021年GDP高達(dá)7010.6億元，全國城市排名第35位，一般公共預(yù)算收入高達(dá)879.8億元。其中濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)獲批為國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是環(huán)渤海與長(zhǎng)三角兩個(gè)經(jīng)濟(jì)隆起帶的重要著力點(diǎn)。濱海新區(qū)是濰坊市沿海產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶和城市發(fā)展軸的交匯點(diǎn)，是整個(gè)濰坊沿海開發(fā)戰(zhàn)略的核心地帶。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【四川江油城投2021債權(quán)資產(chǎn)】
【項(xiàng)目概要】
項(xiàng)目名稱：江油城市投資發(fā)展2021債權(quán)資產(chǎn)
基本要素：規(guī)模：2億元，分期備案發(fā)行；期限：12個(gè)月；
付息方式：自然季度月末15日付息
資金用途：經(jīng)江油市國資辦批準(zhǔn)發(fā)行，并以發(fā)行人持有的對(duì)江油市財(cái)政局的31612萬元債權(quán)質(zhì)押，募集資金用于補(bǔ)充發(fā)行方經(jīng)營所需流動(dòng)資金。

發(fā)行方：江油城市XXXX有限公司（AA，總資產(chǎn)120.61億元）
擔(dān)保方：江油鴻XXX（集團(tuán)）有限公司（AA，總資產(chǎn)215.13億元）
江油市創(chuàng)XXXXX投資公司（AA，總資產(chǎn)54.42億元）
應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行方將其持有的對(duì)江油市財(cái)政局31612萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。

預(yù)期年化收益：
10萬元（含）-50萬元 9.0%
50萬元（含）-100萬元 9.3%
100萬元（含）-300萬元 9.6%
300萬元以上（含） 10.0%
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
一、融資方實(shí)力強(qiáng)：
江油城投為江油市政府核心投融資平臺(tái)，總資產(chǎn)達(dá)120.61億！主體AA評(píng)級(jí)，發(fā)行多支信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度及再融資能力強(qiáng)。

二、風(fēng)控措施強(qiáng)：
市場(chǎng)稀缺雙政府平臺(tái)聯(lián)合擔(dān)保，市最大平臺(tái)鴻飛集團(tuán)（主體AA，債項(xiàng)AA+）及創(chuàng)元開投（主體AA）；
市場(chǎng)稀缺對(duì)財(cái)政局3.1612億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記；
市場(chǎng)唯一強(qiáng)制公證政信產(chǎn)品，具備法律實(shí)質(zhì)性保障，若違約可省去漫長(zhǎng)訴訟流程，直接向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

優(yōu)配-齊魯標(biāo)債5號(hào)私募證券投資基金