高密華榮實業(yè)2022年債權(quán)項目
信托同款一般公共預(yù)算收入超50億
山東AA+發(fā)債主體融資AA政府平臺擔(dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押三倍土地抵押期限靈活打款當(dāng)日起息
【高密華榮實業(yè)2022年債權(quán)項目】
【基本要素】1億,分期備案發(fā)行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【預(yù)期收益】
12個月:10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-9.0%-9.2%
24個月:10-50-100-300萬
8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途:用于高密市膠河治理項目。
【融資方】高密XX有限公司,由高密市國有資產(chǎn)運營中心100%持股,純政府平臺公司,AA+主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)3只債券,債券余額18.5億,債項評級AA+),截止2020年12月31日,總資產(chǎn)627.99億,同比增長34%,凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實現(xiàn)42.46億,同比增長78.08% ,利潤總額1.84億。公司為全市最大的國有企業(yè),負責(zé)全市的基建民生。旗下子公司有:高密市XX產(chǎn)公司、A股上市公司—孚日股份(002083)等。
【擔(dān)保方】高密市XX限公司由高密市國有資產(chǎn)運營100%控股,AA發(fā)債主體,主體信用評級AA,總資110億,安全系數(shù)大,金融機構(gòu)認可度高,擔(dān)保能力強。
【風(fēng)控措施】:
1、應(yīng)收賬款質(zhì)押:高密XX有限公司對高密市XX有限公司1.53億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
2、土地抵押:高密市XX有限公司為本項目提供價值人民幣3.12億的土地抵押擔(dān)保。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省,GDP占中國7.2%;高密市隸屬于山東省濰坊市,東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉,諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng),2019年綜合競爭力全國百強縣(市)全國營商環(huán)境百強縣,2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名,全國制造業(yè),工業(yè)百強縣市。一般公共預(yù)算收入超50億!
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【遂寧市順泰資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)【二】】
規(guī)模:3000萬; 期限:12月/24月/36月;季度付息
預(yù)期收益:10-50-100-300萬
12月:8.5%-8.8%-9.1%-9.4%
24月:8.8%-9.1%-9.4%-9.7%
36月:9.1%-9.4%-9.7%-9.9%
【發(fā)行主體】遂寧市XX經(jīng)營有限公司(信用評級AA),AA發(fā)債主體。
【雙擔(dān)?!看笥⒖h恒XX有限公司+大英縣禾鑫城市建設(shè)投資有限公司,實控人均為大英縣國資局
【資金用途】用于遂寧市大英縣基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及補充流動資金。
【增信措施】:
1、大英縣恒創(chuàng)實業(yè)提供名下價值人民幣31374.9萬元商住用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
2、應(yīng)收款質(zhì)押:發(fā)行人提供46,000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、發(fā)行人出具到期回購函,雙擔(dān)保公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保,并出具擔(dān)保函
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