山東德州齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
德州市齊河城投債權(quán)首次拍賣模式融資，合法合規(guī)?。?50億資產(chǎn)AA發(fā)債主體融資＋AA擔(dān)保+提供價值5.64億抵押物?。习胄r生活圈重要節(jié)點城市，全國百強縣！！
【齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目】
拍賣總規(guī)模：2億（首期）
存續(xù)期：
一期（12個月）30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期（24個月）30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
認(rèn)購金額：30萬起投（每個自然日成立起息），10萬元的整數(shù)倍遞增
用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河縣XXXX建設(shè)投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運營的主平臺，截至2022年9月30日，總資產(chǎn)451.34億元，營收18.41億元，凈利潤1.77億元，對齊河縣財政局達16.59億的應(yīng)收賬款！
【增信措施】
【擔(dān)保人】齊河XX建設(shè)集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設(shè)的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產(chǎn)101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.57億！截至2022年9月30日，公司總資產(chǎn)130.73億元，其中營業(yè)收入5.39億元，凈利潤6452.52萬元。
【風(fēng)控措施】債權(quán)人提供價值5.64億元抵押物進行抵押擔(dān)保。債權(quán)人委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的齊河縣惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司6.098億元應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)，保障融資計劃的本息足額兌付。擔(dān)保人（AA）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟】德州市山東地級市，山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億元，同比增長8.3%，一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)234.09億元。截至2022年前三季度，據(jù)德州市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可知：德州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2733.35億元，同比增長4.3%，保持全省第5位。齊河縣位于德州市最南端 ，濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元，一般公共預(yù)算收入40.08億元。2022年齊河縣入選2022年度全國綜合實力百強縣市、2022年度全國投資潛力百強縣市等多項重要級榜單。百強縣市作為縣域經(jīng)濟“火車頭”，對引領(lǐng)省（區(qū)）縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有重要作用
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?【項目期限】24個月
?【項目模規(guī)?】4億
?【項益收目?】100-7.0%，300-7.5%，1000-7.8%
?【付息方式】按半年付息
?【資金用途】于用?受讓7.5億應(yīng)收賬款
?【抵押擔(dān)保】投國密高?提供4.45億土地?fù)?dān)保
?【連帶責(zé)任擔(dān)?！棵芨?華榮實業(yè)展發(fā)?有限公司（主體評級AA+）對高國密?資的義還償務(wù)債?務(wù)承擔(dān)連帶任責(zé)?保證擔(dān)保
?【融資人】系資國密高?華榮實公子資全業(yè)?司，最終實控市密高為人?國有資運產(chǎn)?營中心。公承司?擔(dān)高密市設(shè)礎(chǔ)基市城?施項目的設(shè)建和資投?，具有較的強?區(qū)域?qū)I性，評用信體主?級AA。截至2020年9月末總資為產(chǎn)?437.67億元，動流?比率和動速?比率在持保?較高水平，公司短期償能債?力良好，款還?能力強。
?【擔(dān)保人】華榮業(yè)實?是由高市密?人民政府批設(shè)準(zhǔn)?立的融集家一?資擔(dān)保、營運金基?、資產(chǎn)處置、產(chǎn)業(yè)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地產(chǎn)及發(fā)開?財政經(jīng)濟服一于務(wù)?體的合綜型大?性國有企業(yè)，是高密的大最?國有市融投屬?資企業(yè)，主體用信?評級AA+。截至2020年9月總末?資產(chǎn)598.76億元，具有強較?的擔(dān)保實力。且值得意注?的是評券債司公?級AAA，說具明?備較強的償力能債?。
?【項目所地在?】高密市東山為?省濰坊市下縣轄?級市，地處東山?半島東地東膠部?區(qū)，膠萊原平?腹地，截止2019年末，高密市成完?地區(qū)生產(chǎn)總值 500.05億元、一般共公?預(yù)算收入 50.01億元
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