DY信托利業(yè)13號(hào)任興城投債
18月濟(jì)寧任城區(qū)城投債AA+融資主體政信【DY信托利業(yè)13號(hào)任興城投債】
規(guī)模:開(kāi)放2億
期限:18個(gè)月(到期日2024年9月28日)
派息:每年9月28日
收益:100萬(wàn)7.3%(合同收益6.4%,差額5個(gè)工作日補(bǔ)齊)
【資金用途】:用于投資于任興集團(tuán)2020年在上交所發(fā)行的公司債券;
AA+平臺(tái)發(fā)行人:任興集團(tuán)有限公司,注冊(cè)資本金48.97億元,是區(qū)域內(nèi)唯一AA+發(fā)債主體,實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府,任城區(qū)第一大平臺(tái)公司,總資產(chǎn)509億元,凈資產(chǎn)206億元。
濟(jì)寧市,山東省地級(jí)市,是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一,中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市第65位;2021年,GDP完成5069.96億元,公共預(yù)算收入440.52億元。
任城區(qū),是濟(jì)寧唯一的中心城區(qū),2021年全區(qū)GDP實(shí)現(xiàn)592億元,公共預(yù)算收入75.45億元,全國(guó)百?gòu)?qiáng)區(qū),連續(xù)3年財(cái)政自給率超100%,還款能力強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東棗莊山亭山興控股政府債】
產(chǎn)品全稱:山東棗莊山亭山興控股債權(quán)
預(yù)期年化收益率:9.80%
投資期限:12月,付息方式:按季付息
資金投向:棗莊市山亭區(qū)城區(qū)排水、自來(lái)水、污水綜合一體化官網(wǎng)改造工程(發(fā)改局批復(fù)支持),由政府紅頭文件批復(fù)的民生項(xiàng)目專項(xiàng)用款。
還款來(lái)源:
第一還款來(lái)源:山東山xx集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)收入;
第二還款來(lái)源:魯南(棗xx濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司(AA)經(jīng)營(yíng)收入;
第三還款來(lái)源:山東山xx集團(tuán)有限公司質(zhì)押的其持有的對(duì)棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司3億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn);
第四還款來(lái)源:處置山東山xx集團(tuán)有限公司抵押的價(jià)值2.89億元的不動(dòng)產(chǎn)。
風(fēng)控措施:
1.連帶擔(dān)保魯南(棗xx濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司(AA)為本項(xiàng)目提供無(wú)限連帶保證擔(dān)保;
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押山東山xx集團(tuán)有限公司提供其持有的對(duì)棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司3億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保;
3.土地抵押擔(dān)保山東山xx集團(tuán)有限公司提供其持有的2.89億元的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行土地抵押擔(dān)保。
融資方:山東山xx集團(tuán)有限公司成立于2020年1月,注冊(cè)資本50億元,是由棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括:城市基礎(chǔ)設(shè)施投資,政府公共、公益項(xiàng)目;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),水利工程建設(shè)、投資;政府投資項(xiàng)目建設(shè);污水處理,自來(lái)水生產(chǎn)銷售;水務(wù)行業(yè)投資建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、經(jīng)營(yíng)管理;路橋工程,河道治理工程施工等。截至2021年9月,公司資產(chǎn)總計(jì)59.30億元,資產(chǎn)負(fù)債率為53%。
擔(dān)保方: 魯南(棗xx濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司成立于2008年5月,注冊(cè)資本4億元,是由棗莊市行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施投資,政府公共、經(jīng)營(yíng)土地和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),水利工程建設(shè)、投資;投資舊城改造、新農(nóng)村建設(shè)和經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房建設(shè)項(xiàng)目;擔(dān)保級(jí)政府授權(quán)的采購(gòu)業(yè)務(wù);物業(yè)管理級(jí)房產(chǎn)銷售、房屋租賃等。公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截止2020年6月,總資產(chǎn)131億,資產(chǎn)負(fù)債率24.76%,負(fù)債率極低。
應(yīng)收賬款債務(wù)人:棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司成立于2016年11月,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,是由山東山xx集團(tuán)有限公司100%出資成立的國(guó)有企業(yè),實(shí)際控制人為棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);各類工程建設(shè)活動(dòng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建筑勞務(wù)分包;建筑智能化工程施工;消防設(shè)施工程施工;河道采砂。一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;市政設(shè)施管理;智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā);灌溉服務(wù);防洪除澇設(shè)施管理;水污染治理;采購(gòu)代理服務(wù);建筑材料銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃。
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