微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號
【山東微山創(chuàng)達(dá)投資2023債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號】
【規(guī)模/期限】5000萬/期;18個月
【付息方式】按季度付息,到期一次性支付本金及剩余收益(固定3月20、6月20、9月20、12月20付息)
【預(yù)期收益】:
10萬(含)- 50萬(不含)8.5%
50萬(含)-100萬(不含)8.9%
100萬(含)-300萬(不含)9.3%
300萬(含)及以上:9.7%;
【融資方】微山縣xx集團(tuán)有限公司
【擔(dān)保方】山東xx展有限公司
【資金用途】微山縣新河區(qū)舊城改造項(xiàng)目和夏鎮(zhèn)街道老運(yùn)河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
【增信措施】:
強(qiáng)力擔(dān)保:山東省xxxx有限公司提供不可撤銷的連責(zé)任保證擔(dān)保。
應(yīng)收帳款:微山縣創(chuàng)達(dá)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司提供對應(yīng)山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的2.18億元債權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。;
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
融資方主體評級AA,微山縣國資委100%控股,公司總資產(chǎn)90.2億,資產(chǎn)負(fù)債率47.8%,年凈利潤9090萬,履約償還能力強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展政府債】
產(chǎn)品名稱: 高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展政府債
產(chǎn)品期限:12個月
付息方式: 季度付息
規(guī)模:1億
預(yù)期收益:30萬-50萬-100萬-300萬:8.8%-9%-9.2%-9.5%
融資主體:高密華xx展有限公司(實(shí)控人為高密市國資委,純政府平臺公司,AA+發(fā)債主體)
資金用途:補(bǔ)充企業(yè)流動資金
還款來源:第一還款來源:發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
第二還款來源:擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
第三還款來源:發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
風(fēng)控措施:【應(yīng)收賬款質(zhì)押】提供20510萬應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】高密市國xx投資有限公司提供價值31200萬元商業(yè)土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
項(xiàng)目亮點(diǎn):√信托同款金谷信托、中糧信托、光大信托等均有存續(xù)!!
√ 應(yīng)收賬款質(zhì)押提供20510萬應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
√ 土地抵押高xx營投資有限公司提供價值31200萬元商業(yè)土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
√ 雙AA擔(dān)保【擔(dān)保方1】高密市xx管理有限公司,由高密xx展有限公司100%持股,純政府平臺公司,AA主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)7只債券,債券余額36.6億),其全資子公司高密xx投資集團(tuán)有限公司也是AA發(fā)債主體(共存續(xù)3只債券,債券余額19億)。截止2020年12月31日,總資產(chǎn)455.56億,凈資產(chǎn)195.89億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)19.17億,同比增長7.8% ,利潤總額1.67億。
【擔(dān)保方2】高密市xx經(jīng)營投資有限公司,由高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心持股92%,國開發(fā)展基金有限公司持股8%,純政府平臺公司,AA主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)1只債券-16高密債-企業(yè)債,債券余額6億),截止2020年12月31日,總資產(chǎn)224.67億,凈資產(chǎn)138.51億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)18.7億,同比增長19.98% ,利潤總額7685.15萬。公司是高密市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,承擔(dān)高密市國有資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),同時通過子公司經(jīng)營供水業(yè)務(wù)。所承擔(dān)的大部分項(xiàng)目建設(shè)完工后,將由高密市財政局回購,回購金額為代建項(xiàng)目款加上投資回報及未償付代建項(xiàng)目款的應(yīng)計利息。
標(biāo)簽: 微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號
山東正域基礎(chǔ)設(shè)施政信2023債權(quán)資產(chǎn)(山東正信招標(biāo)集團(tuán)網(wǎng)站)
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