優(yōu)配-齊魯標(biāo)債5號私募證券投資基金
【地級市AA+齊魯標(biāo)債5號重磅來襲】——信托同款，標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東地級市【AA+】平臺、信托同款優(yōu)質(zhì)標(biāo)的！
【優(yōu)配-齊魯標(biāo)債5號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊濱城投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第二期）【21濱投03，代碼：197536.SH 】
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：7個月
【認(rèn)購起點(diǎn)】：100萬元
【開放及成立日】：工作日開放申購，其他時間均可進(jìn)款
【基金托管人】：長江證券股份有限公司
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。作為最安全的投資品種之一，我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行29年來無一實(shí)質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點(diǎn)，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺】：債券發(fā)行人山東省濰坊濱城投資開發(fā)有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人是濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的重要運(yùn)營實(shí)體，承擔(dān)著濰坊市寒亭區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有資產(chǎn)運(yùn)營等重要任務(wù)，在濰坊市寒亭區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公共服務(wù)方面發(fā)揮著重要作用，為AA+評級發(fā)債主體。
【財務(wù)狀況極好】：截至2021年末，公司總資產(chǎn)達(dá)637.47億元，營業(yè)收入38.97億，較2020年增長69.89%。2020 年寒亭區(qū)財政局對公司增資 8 億元計入實(shí)收資本，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力。同時，2020 年公司獲得各項(xiàng)財政補(bǔ)助共計 3.02 億元，有效提升了利潤水平。
發(fā)行人具有較強(qiáng)的盈利能力，償債能 力較強(qiáng)。
【區(qū)域介紹】山東省為全國GDP第三大省份，占中國GDP總量的7.2%；濰坊市為山東省第四大地級市。2021年GDP高達(dá)7010.6億元，全國城市排名第35位，一般公共預(yù)算收入高達(dá)879.8億元。其中濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)獲批為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是環(huán)渤海與長三角兩個經(jīng)濟(jì)隆起帶的重要著力點(diǎn)。濱海新區(qū)是濰坊市沿海產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶和城市發(fā)展軸的交匯點(diǎn)，是整個濰坊沿海開發(fā)戰(zhàn)略的核心地帶。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2020年大冶市應(yīng)收賬款政信2號、3號】
項(xiàng)目名稱：2020年大冶市應(yīng)收賬款政信1號
融資主體：大冶市xx資有限公司
(主體評級AA，債項(xiàng)AAA，實(shí)際控制人大冶市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）
擔(dān)保主體
大xx營有限公司（實(shí)際控制人大冶市財政局，主體評級AA+）
湖北大xx業(yè)投資有限公司（實(shí)際控制人大冶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，主體評級AA，債項(xiàng)AAA）
融資規(guī)模 規(guī)模5000萬
預(yù)期收益：24個月
30萬元（含）-50萬元（不含） 8.3%/年
50萬元（含）-100萬元（不含） 8.5%/年
100萬元（含）-300萬元（不含） 8.8%/年
300萬元（含）以上 9%/年
付息方式 季度付息，每自然季度末月（3、6、9、12月）20日付息，到期還本及支付最后一期利息
風(fēng)控措施
1、 大冶市xx有限公司及湖北大冶湖xx限公司出具擔(dān)保函，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保； 2、 發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
第一還款來源：發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
還款來源 第二還款來源：擔(dān)保方經(jīng)營性收入；
第三還款來源：發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
√ 雙擔(dān)保+百強(qiáng)縣
【擔(dān)保方1】大冶市xx有限公司，由大冶市財政局100%持股，主體評級AA+，總資產(chǎn)467億，凈資產(chǎn)258
億，資產(chǎn)負(fù)債率44%，截止2019年底，存貨達(dá)310億，其中土地184億，工程建設(shè)項(xiàng)目117億。
【擔(dān)保方2】湖北大xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司，主體評級AA，債項(xiàng)AAA，大冶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會持股
88.18%，中國農(nóng)發(fā)基金占股11.82%，總資產(chǎn)171億，凈資產(chǎn)91億，資產(chǎn)負(fù)債率46%，是黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)主體。
√ 百強(qiáng)縣
全國百強(qiáng)縣（湖北省內(nèi)第一強(qiáng)），2019年大冶市GDP680億元，增長8.1%；大冶市財政收入為 96.64 億元，同比增長1.37%，一般公共預(yù)算收入43.02億元。勁牌集團(tuán)（勁酒）所在地，多年穩(wěn)定年利稅貢獻(xiàn)約30億。
融資方介紹-大冶市xx資有限公司（主體評級AA，債項(xiàng)AAA）大冶市振xx資有限公司，主體評級AA，債項(xiàng)AAA，已發(fā)行多款債券，大冶市xx有限公司占股84.13%，國xx限公司持股15.87%?？傎Y產(chǎn)428億，凈資產(chǎn)250億，資產(chǎn)負(fù)債率41%。2019年末應(yīng)收賬款-對應(yīng)大冶市財政局 19.52 億元，占應(yīng)收賬款比重為 98.2%，融資方負(fù)債率較低，經(jīng)營收入穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的償債能力。
區(qū)域經(jīng)濟(jì)介紹：
黃石：2019 年，黃石市完成GDP1767.19 億元，同比增長 8.2%，經(jīng)濟(jì)總量在湖北省下轄地級市（州）中排名第9位，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)。2019 年，黃石市一般公共預(yù)算收入為 119.46 億元，同比增長 2.2%；市直政府性基金預(yù)算收入46.68 億元，同比增長 59.94%。 大冶：2019年全市（含黃金山托管區(qū)域）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 680.69億元，比上年增長 8.1%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值46.27 億元，增長 0.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 411.78 億元，增長 9.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 222.64 億元，增長 8.0%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 6.80%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重 60.49%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重 32.71%。
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