諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)1號項目
【諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)1號項目】
【基本要素】1億,分期備案發(fā)行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)
【預(yù)期收益】
12個月:10-50-100-300萬
8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24個月:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
【資金用途】:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】諸城市XX水務(wù)有限公司,由諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%持股,純政府平臺公司,注冊資本金30000萬元,公司主要經(jīng)營范圍:自來水生產(chǎn)和供應(yīng);水污染治理,污水處理及其再生利用;市政設(shè)備管理;水利工程、道路工程、園林綠化工程施工;土砂石開采及銷售;土地整治服務(wù);生態(tài)保護(hù),環(huán)境治理。截止2021年12月,總資產(chǎn)148.29億,同比增長29%,凈資產(chǎn)61.92億。2020年全年收入實現(xiàn)21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強,還款來源充足。
【擔(dān)保方】諸城市XX開發(fā)投資公司成立于1992年10月,注冊資本金32000萬元,由諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股,AA+主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億,凈資產(chǎn)194.17億,安全系數(shù)大,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保能力強。
【風(fēng)控措施】:
1、AAA發(fā)債平臺擔(dān)保:諸城市XX濟(jì)開發(fā)投資公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保。諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股,總資產(chǎn)415.83億,凈資產(chǎn)194.17億,主體評級AA+,債項評級AAA,安全系數(shù)大,履約擔(dān)保能力強
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押:諸城市XX水務(wù)有限公司對山東禾融農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司6.00億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
3、土地抵押:諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣1.67億的土地抵押擔(dān)保。
【地方介紹】【中國龍城、舜帝故里】——諸城市隸屬于山東省濰坊市,是山東半島區(qū)域性中心城市,青島一小時經(jīng)濟(jì)圈,2021年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值767.39億元,一般公共預(yù)算收入64.15億元,2021年全國百強縣24名,榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市。2021年入選中國智慧城市百佳縣市榜單,全國制造業(yè),工業(yè)百強縣市。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
產(chǎn)品全稱:淄博博山2021收益權(quán)
投資期限:12/24月付息方式:半年付息
募集規(guī)模:2億
資金投向:
用于淄博市博山區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
還款來源:
第一還款來源:淄博博山正xx運營有限公司經(jīng)營性收入。
第二還款來源:淄博市xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司履行擔(dān)保義務(wù)。
第三還款來源:處置質(zhì)押的應(yīng)收賬款。
風(fēng)控措施:
1.債項AAA發(fā)債平臺擔(dān)保
淄博市xx資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(主體評級AA,債項評級AAA)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
2.足額應(yīng)收質(zhì)押
融資方將持有對淄博xx資產(chǎn)管理有限公司的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。
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