諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)1號合同存證

政信傳媒 2022年06月19日 17:21 241 定融傳媒網(wǎng)

市場首發(fā)山東百強(qiáng)縣信托同款A(yù)A+政府平臺擔(dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押土地抵押期限靈活打款當(dāng)日起息
【諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)1號合同存證】
【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【預(yù)期收益】
12個月：10-50-100-300萬
8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24個月：10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
【資金用途】：用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】諸城市xx水務(wù)有限公司，由諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%持股，純政府平臺公司，注冊資本金30000萬元，公司主要經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；水污染治理，污水處理及其再生利用；市政設(shè)備管理；水利工程、道路工程、園林綠化工程施工；土砂石開采及銷售；土地整治服務(wù)；生態(tài)保護(hù)，環(huán)境治理。截止2021年12月，總資產(chǎn)148.29億，同比增長29%，凈資產(chǎn)61.92億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng)，還款來源充足。
【擔(dān)保方】諸城市xx開發(fā)投資公司成立于1992年10月，注冊資本金32000萬元，由諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元，債項(xiàng)評級AAA）截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億，凈資產(chǎn)194.17億，安全系數(shù)大，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】：
1、AAA發(fā)債平臺擔(dān)保：諸城市xx開發(fā)投資公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保。諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股，總資產(chǎn)415.83億，凈資產(chǎn)194.17億，主體評級AA+，債項(xiàng)評級AAA，安全系數(shù)大，履約擔(dān)保能力強(qiáng)
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：諸城市xx水務(wù)有限公司對山東禾融農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司6.00億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
3、土地抵押：諸城市xx開發(fā)投資公司為本項(xiàng)目提供價值人民幣1.67億的土地抵押擔(dān)保。
【地方介紹】【中國龍城、舜帝故里】——諸城市隸屬于山東省濰坊市，是山東半島區(qū)域性中心城市，青島一小時經(jīng)濟(jì)圈，2021年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值767.39億元，一般公共預(yù)算收入64.15億元，2021年全國百強(qiáng)縣24名，榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市。2021年入選中國智慧城市百佳縣市榜單，全國制造業(yè)，工業(yè)百強(qiáng)縣市。

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
山東棗莊政信AA評級ZF平臺融資主體雙ZF平臺聯(lián)合擔(dān)保應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押用款項(xiàng)目ZF文件支持每周二、周五起息
【山東棗莊薛城區(qū)城市建設(shè)債權(quán)】
【基本要素】6000萬；12個月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10萬8.2%，50萬8.5%，100萬8.8%，300萬9.2%；資金用途：棗莊市薛城區(qū)四里石一期改造工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。
【AA融資主體】山東晟XX設(shè)綜合開發(fā)有限公司（曾用名：棗莊市薛城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司），棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的核心ZF平臺，總資產(chǎn)130億，主體評級AA，已發(fā)行5次債券，債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日。
【擔(dān)保方1】山東晟鴻城XX展集團(tuán)有限公司，薛城區(qū)政府出資設(shè)立的區(qū)管一級企業(yè)，為薛城國企三“巨頭”之一，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務(wù)，預(yù)評級AA已通過，預(yù)計(jì)本月出評級報告。
【擔(dān)保方2】棗莊市XX有限公司，股東為薛城區(qū)國資局和國開行，總資產(chǎn)60億，擁有建設(shè)用地200畝，待開發(fā)面積近22萬平方米，主要從事棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設(shè)、地產(chǎn)開發(fā)等。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計(jì)7805萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。
【地方介紹】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的1/9；棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年GDP為1693.91億元，一般公共預(yù)算收入147億；下轄薛城區(qū)2019年GDP為322.18億元，排名第二，一般公共預(yù)算收入14.92億元。