2023年河南安陽林州城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
規(guī)模: 2億 期限: 12個月 付息方式: 季度付息
年化收益: 30萬 9.0%;50萬 9.3%;100萬 9.5%;300萬 9.8%
【發(fā)行方】:林州市XX投資集團(tuán)有限公司,成立于2011年,注冊資本8.75億元,實(shí)控人是林州市財(cái)政局,主體評級AA、債券評級AAA(存續(xù)債券2只”20林城01,21林城01“,存量規(guī)模6億)公司是林州市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,業(yè)務(wù)持續(xù)性仍較好,外部支持力度大,2021年林州市財(cái)政局向公司注入貨幣資金2.00億元。至2021年底,公司總資產(chǎn)178.14億,同比增長18.6%;總營收45.18億,增長138%,(主要是銷售業(yè)務(wù)、2個PPP項(xiàng)目的完工所致)凈利潤1.18億。
古都洛陽政信河南副中心城市
【擔(dān)保方】:林州XXX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯通控股有限公司,成立于2009年,注冊資本1.63億元,實(shí)控人是河南紅旗渠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會,公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主,同時涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項(xiàng)評級AAA(存續(xù)債券4只,余額10億)。截至2021年,公司總資產(chǎn)205.81億,營業(yè)收入15.52億。
【區(qū)域介紹】:安陽市,位于河南省北部,我國八大古都之一,為河南省唯一納入京津冀一體化協(xié)同發(fā)展的城市,2022年安陽市與央企達(dá)成合作項(xiàng)目8個,投資總額113億元;2023年2月,林州市在北京招商推介大會現(xiàn)場簽約42個項(xiàng)目,投資總額389.17億元。2022年區(qū)域GDP2512.10億,同比增長2.4%,一般公共預(yù)算收入222.11億;負(fù)債率僅為24.75%。林州市,河南省財(cái)政直管縣,位于河南省轄縣級市,由安陽市代管。位于河南省西北部、紅旗渠精神發(fā)祥地,區(qū)內(nèi)1個國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),初步形成了高端裝備制造和高新技術(shù)為主導(dǎo)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。是中國最大縣級汽車配件生產(chǎn)基地,入選2022年中國縣級市品牌百強(qiáng)榜第65位。2022年全市GDP657.44億元,同比增長4.80%,一般公共預(yù)算收入43.54億元,負(fù)債率僅12.46%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山西信托-信德53號濰坊地級市政信集合信托計(jì)劃】
產(chǎn)品名稱:山西信托-信德53號濰坊地級市政信集合信托計(jì)劃
發(fā)行機(jī)構(gòu):山西信托股份有限公司
產(chǎn)品類型:信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限:12/24個月
本期規(guī)模(萬):10000萬
預(yù)期年化收益率稅后:1年:100萬及以上:7%,2年:100萬及以上:7.3%
付息方式:按年付息
資金用途:用于向?yàn)H坊水務(wù)發(fā)放流動資金貸款,補(bǔ)充其經(jīng)營性資金。
還款來源
1、融資人的綜合現(xiàn)金流入;
2、擔(dān)保人的綜合現(xiàn)金流入;
3、4.02億元應(yīng)收賬款處置;
風(fēng)控措施
1、濰坊水務(wù)提供其持有的不低于4.02億元的應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔(dān)保,同時簽署《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》,并辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證手續(xù);
2、濰坊峽山綠色科技發(fā)展有限公司(AA)為本次融資提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,同時簽署《保證合同》,并辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證手續(xù)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、AA+地級市平臺直接融資。融資方濰坊水務(wù)(AA+,實(shí)控人為當(dāng)?shù)厝嗣裾?,是濰坊市最重要的原水供應(yīng)企業(yè),旗下有山東省第一大水庫;總資產(chǎn)291.29億,主體評級AA+,實(shí)力雄厚;
2、4.02億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。2倍覆蓋融資規(guī)模,同時簽署《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》,并辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證手續(xù);
3、AA主體擔(dān)保。 擔(dān)保方濰坊峽山(AA,實(shí)控人為當(dāng)?shù)厝嗣裾?,是濰坊市重要的農(nóng)業(yè)科學(xué)、工程和技術(shù)的研究和試驗(yàn)發(fā)展主體;總資產(chǎn)210.14億,主體評級AA,擔(dān)保實(shí)力強(qiáng);
4、區(qū)位優(yōu)勢顯著。山東濰坊市,山東省半島城市群的區(qū)域中心城市,2019年實(shí)現(xiàn)GDP5788億元,公共預(yù)算收入超570億,可支配財(cái)政收入超過1500億。中國地級市百強(qiáng)第22名。
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