微山湖新河應(yīng)收賬款權(quán)益1號
【微山湖新河應(yīng)收賬款權(quán)益1號】
【基本要素】:5000萬 期限12個月,
【基準(zhǔn)收益】:20萬-50-100-300萬 :8.5%-8.8%-9.0%-9.5%(合同收益8.5%)
【資金用途】:用于棚戶區(qū)改造。
【項目亮點】
1、AA平臺主體融資:山東省XXX投資發(fā)展有限公司(微山縣國資委100%控股,主體評級AA,當(dāng)?shù)氐诙笃脚_)注冊資本2.55億,是微山縣主要的安置房建設(shè)主體,主要從事微山縣范圍內(nèi)的棚戶區(qū)改造和基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等,公司總資產(chǎn)76.59億,負(fù)債率僅39.39%,年凈利潤6600萬元償還能力強(qiáng)
2、AA發(fā)債主體擔(dān)保:微山縣XX投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(微山縣國資委100%控股,主體和債券評級AA,地方最大政府平臺)注冊資本10.5億元,是微山縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公用事業(yè)運營主體,公司總資產(chǎn)104億,資產(chǎn)負(fù)債率僅50.6%,年凈利潤9090萬擔(dān)保代償能力強(qiáng),2020年11月17日發(fā)行3年期5億“20微山01”晚于本項目到期,為本次融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保!
3、足額應(yīng)收賬款質(zhì)押:融資方提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【區(qū)域介紹】:山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)?。粷?jì)寧市為山東省地級市,山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、歷史文化名城、濱水生態(tài)旅游城市,世界儒學(xué)研究與交流中心,京滬鐵路西側(cè),北京1.5小時圈。2021年,濟(jì)寧市全市GDP5070.0億元億元,全國百強(qiáng)城市排名51,一般公共預(yù)算收入440.5億元,微山縣2021年GDP為428.47億元,一般財政預(yù)算收入22.28億。
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規(guī)模:每期 5000 萬
期限 12/24 月,按季付息
年化收益:10-50-100-300 萬
12 個月:8.4-8.9-9.4-10.0%
24 個月:8.7-9.2-9.7-10.3%
資金投向:補(bǔ)充發(fā)行人流動性需求及其項目投資
風(fēng)控措施及亮點:
1、XXX飛投資(集團(tuán))有限公司當(dāng)?shù)刈畲笃脚_,極少非標(biāo)融資
,(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 100%控股,主體評級 AA)總資產(chǎn) 240.43 億元
2、擔(dān)保 1:JY市創(chuàng)元開發(fā)建設(shè)投資公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室控
股 100%,主體評級 AA)總資產(chǎn) 117.63 億元;
擔(dān)保2:JY城市投資發(fā)展有限公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室控股 90%,
四川省財政廳持股 10%主體評級 AA)總資產(chǎn) 129.07 億元;
3、應(yīng)收質(zhì)押:提供江油妥鴻商貿(mào)有限公司(國有企業(yè))84605 萬元元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
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