重慶萬盛實業(yè)2023年政府債定融

政信傳媒 2023年04月21日 20:14 138 定融傳媒網(wǎng)

重慶市市級平臺公司擔保政信?重慶“一小時經(jīng)濟圈”所在地?國家5A級景區(qū)黑山谷·萬盛石林所在地?萬盛經(jīng)開區(qū)國資中心100%控股平臺公司發(fā)債?AA評級市級平臺擔保?AA評級債務方?超2倍應收賬款?4.56億土地抵押

【產(chǎn)品名稱】重慶萬盛實業(yè)2023年政府債定融

【基本要素】3億，一年期和兩年期，季度付息。

【預期收益】10-50-100-300萬：

12個月: 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；

24個月: 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%

【資金用途】用于萬盛經(jīng)開區(qū)產(chǎn)城景融合發(fā)展基礎設施項目。

【風控措施及亮點】

1、重點國企融資：重慶xx展有限公司，是萬盛區(qū)大型國有企業(yè)，萬盛經(jīng)開區(qū)國資中心100%控股，主要負責城市基礎設施建設，實力雄厚，履約能力強。

2、AA評級平臺擔保：重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司，是重慶市政府批準設立的市級平臺公司，委托重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)管委會管理。公司注冊資本20億元，主體評級AA，債項評級AAA，主要負責城市及工業(yè)基礎設施建設投資。截至2022年9月底，公司總資產(chǎn)595.64億元，凈資產(chǎn)228.52億元，實力雄厚，擔保能力強。

3、超2倍應收賬款：轉(zhuǎn)讓方提供價值7.5億元對重慶市萬盛工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設有限公司的應收賬款，超2倍覆蓋融資本息，為本項目還本付息提供保障。

4、AA評級債務方：重慶市萬盛工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設有限公司，實際控制人為重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)管委會，主體評級AA，截至2021年12月底，公司總資產(chǎn)120.15億元，還款有保障。

5、擔保方提供價值人民幣4.56億元的土地用于抵押擔保。

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【基本要素】總規(guī)模：4.2億，分期備案發(fā)行；期限：12/24個月；付息方式：自然季度月末20日付息；12個月收益：10萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；24個月收益：10萬9.1%，50萬9.3%，100萬9.5%，300萬9.8%；資金用途：用于工程建設和補充流動資金。
【AA融資方】聊城市XX控股建設有限公司，控股股東為聊城市東昌府區(qū)國資局。20年總資產(chǎn)113.10億，負債率64.98%，凈利潤2.47億。主體信用評級AA，存續(xù)一只債券到期日晚于本產(chǎn)品。在建信信托發(fā)行過信托計劃，金融機構(gòu)認可度高，再融資能力強。
【AA擔保方】聊城市XX城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責任公司，聊城市東昌府區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲笳脚_。20年總資產(chǎn)248.74億，負債率70.73%，凈利潤2.49億。主體信用評級AA，存續(xù)6只債券合計30.1億，債項評級AA+。在五礦、光大等發(fā)行多只信托計劃，金融機構(gòu)認可度高，擔保能力強。
【土地抵押】融資方提供價值7億元土地抵押。
【應收賬款質(zhì)押】融資方提供4.97億元應收賬款質(zhì)押擔保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。

重慶萬盛實業(yè)2023年政府債定融