金澤城投債2號私募證券投資基金
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、直轄市重慶AA平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】重慶市黔江區(qū)XX建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二(21黔江03[196014.SH] )
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【到期日】:基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】:每周一至周四申購
【基金托管人】:中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司,公司主要承擔(dān)黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、項目投融資等業(yè)務(wù)。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理主體,公司在黔江區(qū)地位顯著,主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53,292.92和298.85億元,截止2022年一季度末,總資產(chǎn)達(dá)299.47億元,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.98%、43.46%和49.49%,資產(chǎn)負(fù)債率降低明顯,且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢,償債履約能力強。
股東背景:重慶市黔江區(qū)XX資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(持股96.20%),國開發(fā)展基金有限公司(持股2.46%),中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司(持股1.34%)。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財政補助等方面獲得政府的有力支持,其中,從2019年到2021年,發(fā)行人分別收到政府補助資金0.91、1.38和0.95億元,在財政補貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持,為公司業(yè)務(wù)開展和運營提供一定的資金支持。隨著承擔(dān)項目的推進(jìn)和股東支持力度的加大,公司獲得的補助資金有望持續(xù)和進(jìn)一步增加。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
成都簡陽市政府城投債定融項目
成都簡陽市龍陽天府新區(qū)2022直接債權(quán)計劃
3億,12月24月 季度付息25日
10-50-100-100萬以上8.2%-8.4%-8.6%
10-50-100-100萬以上8.4%-8.6%-8.8%
【融資方】四川龍陽XX新區(qū)建設(shè)投資有限公司(主體AA)
【擔(dān)保方】簡陽XX一山投資有限公司(主體AA
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