2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃
【2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃】
規(guī)模：每期5000萬元
期限：6個月/12個月/24個月
起息方式：當日計息
付息方式：每月15日付息
預(yù)期收益率：
認購金額 半年期一年期 二年期
10-99萬 8.5% 9.0% 9.5%
100-299萬 9.0% 9.5% 10%
300萬以上 9.5% 10.5% 11%
【融資方】
洛陽XX國有資本投資有限公司（實際控制人為：洛陽市澗西區(qū)財政局），截止到2022年6月30日，公司總資產(chǎn)156億元，AA主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)9只債券，債券余額37億元，債項評級AAA），償債能力強。
【擔(dān)保方一】
洛陽XX實業(yè)集團有限公司（實際控制人為：洛陽高新區(qū)管委會），截止到2021年底，公司總資產(chǎn)126.31億元，AA主體評級。
【擔(dān)保方二】
洛陽XX投資控股集團有限公司作為澗西區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資主體，實控人是洛陽市澗西區(qū)財政局，純政府平臺公司，2021年總資產(chǎn)350億元，年主營業(yè)務(wù)收入21.19億元，主體評級AA+。
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【外匯衍生品主要有哪些？外匯衍生品分類】
外匯衍生品主要有哪些?
外匯衍生產(chǎn)品是一種金融合約，外匯衍生產(chǎn)品通常是指從原生資產(chǎn)派生出來的外匯交易工具。其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。外匯衍生產(chǎn)品還包括具有遠期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。
外匯衍生品分類：
(1) 外匯遠期合約
外匯遠期合約是交易雙方約定在未來某日或某日前以確定價格購買或出售一定數(shù)額金融產(chǎn)品。外匯遠期合約是金融衍生產(chǎn)品中歷史最長、交易方式最簡單的一種，也是其他幾種基本衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)。近年發(fā)展較快的一個新產(chǎn)品是遠期利率協(xié)議。
(2) 外匯期貨
外匯期貨是在商品期貨基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是金融期貨的一種形式。外匯期貨是承諾在將來某一特定時間購買或出售某一金融資產(chǎn)的標準化契約。其數(shù)量、質(zhì)量、交割時間都是已定的，唯一變動的是價格。外匯期貨的合約交易對象為各種貨幣。
外匯期貨交易原理和商品期貨交易原理一樣，都是利用期貨價格和現(xiàn)貨價格波動的趨合性，期貨合約臨近交割時，期貨價格和現(xiàn)貨價格將趨向一致的特點。在現(xiàn)貨和期貨兩個市場上品種、數(shù)量、交割期一致而方向相反的交易，以在一個市場上的盈利彌補另一個市場上的損失，從而達到規(guī)避價格波動的風(fēng)險的目的。
外匯期貨交易主要的特點：交易是一種標準化約交易;交易是保證金交易;外匯期貨市場是一個有形的市場;交易實行會員制和每日結(jié)制度;參與者為套期保值者和投機者。外匯期貨交易中的套期保值交易方法與一般商品期是套期保值方法基本一致，基本的方法可以采用多頭套期保值和空頭套期保值兩種方法。
(3)貨幣期權(quán)
貨幣期權(quán)是一權(quán)利合約，指買方在支付一定費用(稱為期權(quán)費)后，享有在約定的日期或約定的期限內(nèi)，按約定的價格購買或出售某種金融資產(chǎn)的權(quán)利。按買方的權(quán)利劃分，期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。前者指買方有權(quán)以約定價格購買一定金融資產(chǎn)，后者指賣有權(quán)以約定價格出售一定金融資產(chǎn)。期權(quán)的買方享有購買或出售的權(quán)利，卻沒有必須購買或出售的義務(wù)。
(4)貨幣互換
貨幣互換是交易雙方同意按一定的匯率交換一定數(shù)額的兩種貨幣，在協(xié)議到期時，雙方按同樣的匯率換回各自的貨幣。在此期間，雙方根據(jù)交換的金額相互支付利息。隨著金創(chuàng)新活動的繼續(xù)，在傳統(tǒng)的貨幣互換的基礎(chǔ)上，又出現(xiàn)了許多新的互換方式，主要有：遠期互換、指數(shù)互換、卡特爾互換、可斷式互換、可展式互換等等。
外匯衍生產(chǎn)品市場的主要活動涉及貨幣互換、貨幣期貨以及上述交易的混合交易。從金融角度看，貨幣期貨交易和利率互換一樣，都與全球資本市場緊密相聯(lián)。外匯衍生產(chǎn)品市場的獨特之處在：外匯衍生產(chǎn)品的普遍性和流動性在很大程度上取決于匯率波動，給企業(yè)在國外的籌資成本和國際組合投資的收益產(chǎn)生影響，從事跨國業(yè)務(wù)的企業(yè)集團或公司必須熟練運用外匯衍生產(chǎn)品市場，才能實行有效的風(fēng)險管理。
2019最新人民幣貸款市場報價利率（LPR）報價
尊敬的客戶： 根據(jù)“中國人民銀行公告〔2019〕第15號”要求，中國人民銀行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，現(xiàn)就首次貸款市場報價利率公告如下：
一、自2019年8月20日起，中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心于每月20日（遇節(jié)假日順延）9時30分公布貸款市場報價利率，公眾可在全國銀行間同業(yè)拆借中心和中國人民銀行網(wǎng)站查詢。
二、貸款市場報價利率由原有1年期一個期限品種擴大至1年期和5年期以上兩個期限品種。
三、2019年8月20日-2019年9月19日首次貸款市場報價利率如下：
貸款市場報價利率
項目
期限
年利率(%)
貸款市場報價利率
一年
4.25
貸款市場報價利率
五年
4.85
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