山東郯城縣城市建設(shè)投資財產(chǎn)權(quán)信托收益權(quán)
【TC縣城市建設(shè)投資財產(chǎn)權(quán)信托收益權(quán)】
【基本要素】規(guī)模：5.7億元，本次發(fā)行1億元；期限：12個月；起投門檻：30萬；付息方式：自然季度付息（3.10、6.10、9.10、12.10）；票面收益：7.0%；綜合收益：30萬8.5%，50萬8.7%，100萬8.9%，300萬9.2%。（與票面差額收益在打款后1個工作日內(nèi)補足）。
【資金用途】用于臨沂市TC縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金。
【融資方】XX縣城市建設(shè)投資集團有限公司，臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。截止21年底總資產(chǎn)189.90億元，負債率47%，凈利潤1.16億元。主體信用評級AA。
【擔保方】XX縣城市國有資產(chǎn)運營有限公司，臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺，截止21年底總資產(chǎn)175.77億元，負債率45%，凈利潤1.21億元。主體信用評級AA-，債項評級AAA。存續(xù)一只債券4億元，到期日晚于本產(chǎn)品。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；臨沂市為商貿(mào)名城、物流之都，全國第二大綜合性商品集散地。22年GDP為5778.50億元，在山東16個地級市中排名第5，全國百強排名與江蘇泰州、浙江臺州相當，高于浙江金華、江蘇鎮(zhèn)江，一般公共預(yù)算收入420.19億元；TC縣在臨沂12個區(qū)縣中排名第5，22年GDP為385.11億元，一般公共預(yù)算收入17.01億元。
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規(guī)模：10000萬（首期）
業(yè)績計提基準：100萬及以上 8.6%/年，到期還本付息
浮動收益：投資人分享后端40%的收益
期限：約9個月，債券到期日為2021年11月20日
【債券發(fā)行人】
湘潭高xx建設(shè)有限公司，湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會為公司的實際控制人，最新主體和債項評級為AA，發(fā)行債券的時間為2018年11月30日，發(fā)行規(guī)模12億元。截至2020年93月，公司總資產(chǎn)114.91億元，凈資產(chǎn)64.95億元，資產(chǎn)負債率43.48%。公司從事湘潭高新區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，是當?shù)卣脚_類公司。
截至 2019 年末，公司已完工基礎(chǔ)設(shè)施項目主要包括公園路、產(chǎn)業(yè)二路、河?xùn)|支二十五路等項目。2019 年，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)確認收入 13.33 億元，同比增長 3.33%，主要來自茶園路、公園路、火炬南路項目等，毛利率15.57%。
發(fā)行人業(yè)務(wù)介紹：湘潭市發(fā)展和改革委員會將湘潭高新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施項目分別委托給高新集團和高新經(jīng)投，高新經(jīng)投再將湘潭市發(fā)改委委托項目委托給高新集團，高新集團統(tǒng)一負責(zé)項目前期報批等工作，高新集團將項目按標段分包給公司，公司招投標選擇施工單位，并進行具體的項目投資工作。總體來看，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)仍具有較強的區(qū)域?qū)I性。即高新集團根據(jù)公司所承包建設(shè)標段的完工進度，按審定投資成本加成 22%與公司進行結(jié)算，公司據(jù)此確認基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本；根據(jù)湘潭高新管委會與高新集團簽訂的項目政府回購協(xié)議書，湘潭高新管委會在高新基建完工后的審定投資成本加成 22%的基礎(chǔ)上，加成 18%一次性或逐年與高新集團進行結(jié)算。
【擔保人】
湘潭高xx有限公司實際控制人是湘潭市國資委。截止2020年6月，公司總資產(chǎn)344.98億元，凈資產(chǎn)204.63億元，資產(chǎn)負債率40.68%；2019年度收入20.7億元，凈利潤6.01億元。
湘潭xx集團最新主體信用評級為AA+，截止目前，共存續(xù)6只債券，余額47.4億元，發(fā)債渠道通暢。
湘潭xx集團是湘潭高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)主要載體，具體業(yè)務(wù)范包括土地開發(fā)整理、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等，業(yè)務(wù)具有很強的區(qū)域?qū)I性，近年來得到股東、政府在財政補貼、債務(wù)置換及股權(quán)劃撥等方面的大力支持，并陸續(xù)收到土地出讓金返還。
【湘潭市介紹】
湘潭市：2020 年，湘潭市實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 116.17 億元，增長0.57%，地方財政總收入198.56億元。全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.6%，固定資產(chǎn)投資增長11.2%，規(guī)模工業(yè)增加值增長8.5%，社會消費品零售總額增長10.4%，引進內(nèi)資增長19.2%，利用外資增長13.5%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8.2%、8.8%。
湘潭高新區(qū)：成立于 1992 年，于 2009 年 3 月升級為國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，2014 年獲批長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。湘潭高新區(qū)是湘潭市工業(yè)經(jīng)濟的重要載體，規(guī)劃建設(shè)了德國工業(yè)園、火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、雙馬工業(yè)園等特色園區(qū)，形成了風(fēng)電裝備制造、礦山裝備制造、鋼材深加工等工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較強。2019 年，湘潭高新區(qū)繼續(xù)保持較快發(fā)展，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 387.6 億元，同比增長 12.0%；規(guī)模以上工業(yè)增加值為 227.4 億元，同比增長 12.4%。2019年，實現(xiàn)財政收入27.15億元，一般預(yù)算收入13.93億元。
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