河南洛陽古城建設2022年債權一期
已備案火爆發(fā)行中!
【洛陽古城建設2022年債權一期】
5000萬;期限:12個月/24個月/36個月,季度付息,次日計息!
一年期產品收益:10萬-50萬-100萬-200萬; 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
兩年期產品收益:10萬-50萬-100萬-200萬; 9.2%-9.5%-9.8%-10%
三年期產品收益:10萬-50萬-100萬-200萬; 9.7%-10%-10.3%-10.5%
【資金用途】用于市政項目建設及補充流動資金。
【發(fā)行方】洛陽金元XX文化建設有限公司,洛陽市老城區(qū)ZF平臺,實控人為老城區(qū)國資委,總資產45.3億,其名下?lián)碛胁粍赢a價值19.06億。公司于2021年12月23日發(fā)行《中海.金元古城集合資金信托計劃》。
【擔保方一】洛陽XX發(fā)展集團有限公司,主體評級AA,洛陽市老城區(qū)ZF平臺,實控人為老城區(qū)國資委,總資產155.26億元。提供不可撤銷連帶保證責任擔保。
【擔保方二】洛陽XX城集團有限公司,主體評級AA,洛陽市老城區(qū)ZF平臺,實控人為老城區(qū)財政局,總資產95.84億。
【應收賬款質押】2倍應收賬款足額質押,債務方確權回購并辦理中登網(wǎng)質押登記。
【土地抵押】發(fā)行方提供1.68億市值土地進行擔保抵押。
【河南省洛陽市】洛陽市為河南省第二大地級市,十三朝古都,世界文化名城,中國四大古都之一!中原城市群副中心城市,19年GDP達5035億元,一般預算收入342.7億元,經濟實力位居中部非省會城市第一!
其他優(yōu)質項目推薦:
【政府債-2021平涼城投定融產品】
(一) 產品名稱:“2021 年平涼市城鄉(xiāng)建設投資債權收益權一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模:不超過人民幣 10000 萬元(最終上限以XX所接受備案文件為準),分若干期發(fā)行
(三) 項目期限:6+6 個月(甲方可于產品滿 6 個月后,提前兌付本產品)
(四) 項目利率:
A 檔:認購金額 30 萬(含)— 50 萬(不含) 預期年化收益率 8.4%/年
B 檔:認購金額 50 萬(含)—100 萬(不含) 預期年化收益率 8.6%/年
C 檔:認購金額 100 萬(含)— 300 萬(不含) 預期年化收益率 9%/年
D 檔:認購金額 300 萬(含)以上 預期年化收益率 9.2%/年
(五) 計息方式:每天成立起息,按照單利計息,不計復利
(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日,滿 6 個月后發(fā)行人可提前還款兌付
(七) 擔保安排:發(fā)行人提供 20000 萬元應收賬款進行質押擔保,并提供甘(2020)平涼市不動產權第 0004270 商用土地抵押擔保
(八) 發(fā)行方式:以非公開方式發(fā)行
(九) 發(fā)行對象:發(fā)行對象為符合XX易所相關規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者
(十) 承銷方式:本項目由承銷商采取代銷的方式承銷
(十一) 備案登記場所:XX產交易所
(十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司
(十三) 償債保障措施:
(1)設立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下各只項目兌付日的當日,將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
(2)在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,公司將至少采取如下措施:
① 不向股東分配利潤;
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③ 主要責任人不得調離;
④ 追加償債擔保措施、擔保金額;
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
(3)若在規(guī)定期限內未能足額提取償債保障金,不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
(十四)募集資金用途:補充發(fā)行人流動資金
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