央企信托-1號CZ標(biāo)債
AA發(fā)行人和AA+擔(dān)保人!
政府標(biāo)債,債券評級AA+!
主體實(shí)力強(qiáng)勁,安全保障高!
【央企信托-1號CZ標(biāo)債】
【基本要素】僅開放5000萬/36個月(2026年5月5日到期)/按年付息/30萬:7.2%(合同收益6.9%)
【資金用途】:用于發(fā)行人發(fā)行的CZ市BF投資集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)
亮點(diǎn)總結(jié):
【AA融資人】CZ市BF投資集團(tuán),實(shí)控人為CZ人民政府國資監(jiān)督管委會,主要承擔(dān)了CZ市中心城區(qū)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理開發(fā)任務(wù)。截至2022年9月末,發(fā)行人總資產(chǎn)為392.43億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅為47%。
【AA+擔(dān)保人】CZ市FZTZ集團(tuán),當(dāng)?shù)貒Y監(jiān)管委全資持有,組織承接相關(guān)國有資本營運(yùn)、行使國有資本投資主體職能,是當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭镀脚_。2022年末總資產(chǎn)達(dá)551.31億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅44.95%。
【區(qū)位優(yōu)勢】CZ市2022年GDP2980.5億,全省排名第六,一般公共預(yù)算收入178億,增速 5.7%,負(fù)債率為34.5%。2022年BH區(qū)GDP485.7億元,增速6.3%,公共財(cái)政較穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項(xiàng)目】
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項(xiàng)目】
【基本要素】
規(guī)模:不超過22億
期限:12個月,滿6個月可提前結(jié)束
預(yù)期收益:100-300萬 8%;300-1000萬 8.3%;1000萬以上 8.5%;
分配方式:按季度分配
【資金用途】用于受讓項(xiàng)目公司100%股權(quán),并最終用于上寮項(xiàng)目開發(fā)。
【交易對手】中國恒大集團(tuán),世界500強(qiáng)企業(yè)138位,總資產(chǎn)超過2萬億,營收超過4500億,主題信用評級AAA級。
【項(xiàng)目情況介紹】
①上寮農(nóng)批市場,位于深圳市寶安區(qū)沙井中心區(qū),毗鄰地鐵11號線沙井地鐵站,周邊配套成熟;
②該項(xiàng)目恒大在2013年簽約,總建筑面積17萬平米,已獲得市政府規(guī)劃審批,截止2020年12月已達(dá)拆遷簽約率100%,地塊建筑物已拆平;
③周邊商住公寓4.2萬/㎡,二手住宅7萬/㎡,該項(xiàng)目土地成本23545元/㎡,利潤豐厚,保守估計(jì)凈利潤7.27億,凈利率13.73%。
【風(fēng)控條款】
①雪松信托投資人持有項(xiàng)目公司100%股權(quán),對證照章及銀行賬戶實(shí)施共管;
②恒大(深圳)公司對該筆融資提供到期回購函;
③雪松信托向項(xiàng)目公司派駐一名董事,對新增融資/對外擔(dān)保/資產(chǎn)處置,以任何形式處分股權(quán)收益權(quán)等事宜有一票否決權(quán)。
【亮點(diǎn)總結(jié)】
①區(qū)位優(yōu)勢明顯:位于粵港澳大灣區(qū)的中心位置;
②交易對手強(qiáng)大:恒大地產(chǎn)是國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè);
③項(xiàng)目已完成立項(xiàng)并取得100%拆遷工作,不確定因素較少,盈利預(yù)期強(qiáng)
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