重慶市金潼工業(yè)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)1號
【產(chǎn)品名稱】：重慶市金潼工業(yè)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)1號
【募集規(guī)?！浚?000萬
【產(chǎn)品期限】：不超過12個月
【收益支付及回購方式】：按自然季度支付收益，到期一次性回購
【預(yù)期收益率】：
10萬元≤認購金額<50萬元 8.6%/年
50萬元≤認購金額<100萬元 9.0%/年
100萬元≤認購金額 9.2%/年
【受讓（認購）金額起點】：人民幣10萬元，超過部分按1萬元遞增
【融資主體】：重慶市XX工業(yè)建設(shè)投資有限公司為潼南區(qū)屬國有重點企業(yè)，于2011年6月組建，注冊資本為5億元。公司業(yè)務(wù)主要為對工業(yè)項目進行投資，標(biāo)準廠房和全體配套設(shè)施建設(shè)，對工業(yè)園區(qū)土地整治等。截至2022年12月底，該集團資產(chǎn)總額為216.76億元、凈資產(chǎn)為118.81億元；2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入達7.62億元，凈利潤為1.63億元，公司長期保持AA主體信用評級，經(jīng)營實力較強。
【擔(dān)保主體】：重慶市潼南區(qū)XX投資開發(fā)（集團）有限公司于2018年成立，注冊資本10億元。集團主要經(jīng)營范圍為工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)的資本運營，體育場館建設(shè)，公路工程建筑，市政道路工程建筑，城市軌道交通工程建筑等。公司作為潼南區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，在潼南區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃中的重要性十分突出。截?2022年12?底，公司總資產(chǎn)達到280.35億元，凈資產(chǎn)為131.63億元，2022年全年實現(xiàn)營業(yè)總收?達9.34億元，凈利潤為1.29億元;公司經(jīng)營情況良好，擔(dān)保實力較強。
【增信措施】：重慶市潼南區(qū)XX投資開發(fā)（集團）有限公司提供不可撤銷無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【潼南區(qū)簡介】 潼南區(qū)地處成渝經(jīng)濟區(qū)中心地帶、成渝城市群核心板塊,是重慶向西開放的重要通道,是成渝重要交通樞紐。潼南生態(tài)優(yōu)良,風(fēng)光秀麗,水源清潔,植被豐茂,是成渝兩地休閑的天然大氧吧。有世界第一室內(nèi)飾金大佛、“全國首批十大歷史文化名鎮(zhèn)”雙江古鎮(zhèn)、“中國最美花?！背琮愱悡还世锞皡^(qū)、西南最長人工運河、西南地區(qū)保存最完好的清代民居建筑群,是重慶十大鄉(xiāng)村旅游目的地。2022年實現(xiàn)GDP558.51億元，同比上年增長3.0%；一般公共預(yù)算收入30.03億元，同比增長28.8%，增速高居全市第二，財政實力較強，發(fā)展勢頭。
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項目簡介
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【基本要素】
總規(guī)模:0.5億
期限:18個月 付息方式：自然季度付息
20-50-100-300萬 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
資金用途：主要用于陽明路（濱江大道-金霞大道）建設(shè)項目及補充流動性資金
【項目亮點】
發(fā)行方常德市鼎城XX新城建設(shè)投資開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。截止2021年6月底，總資產(chǎn)219.08億，流動資產(chǎn)212.33億，流動性極強，負債率41.25％，負債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，處較低水平，2020年公司收到財政補助3.96億元。償還能力強，能夠有效保障還款兌付。
擔(dān)保方常德鼎力XX開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)與整理、勞務(wù)服務(wù)、國有資產(chǎn)和公用事業(yè)運營主體。截止2021年6月底，資產(chǎn)總額304.32億，流動資產(chǎn)236.35億，流動性較強，負債率42.28%，負債率較低，擔(dān)保力水平較強，2020年1月，高新區(qū)管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元。2020年，公司獲得財政局0.95億元的政府補助。
發(fā)行方以合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價值超5.68億應(yīng)收賬款，近3倍覆蓋融資規(guī)模，為本項目還本付息提供保障。
民生銀行常德分行對本項目項下募集資金進行監(jiān)管，保障資金安全
常德為中國百強城市，2020年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3749.1億元，經(jīng)濟總量常年保持省前三甲，綜合實力位居HN前列，＂十四五＂鐵路規(guī)劃出臺，6條高鐵即將交匯于常德，成為全國少有的交通樞紐城市。常德的武陵酒為中國十七大名酒之一、醬香型三大名酒之一。2021年常德成功入圍“全國首批海綿城市建設(shè)試點城市”，未來3年將獲得超過12億元的國家專項補貼資金。
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