央企信托·東部省會標債
【央企信托·東部省會標債】
【要素】規(guī)模2.5億,期限不足24個月(固定2025.05.28到期),每年5月28日付息。
【稅后收益】50萬起 6.9%,300萬起 7.0%
【資金用途】投向發(fā)行人在銀行間市場發(fā)行的債券(債券簡稱:20**集團PPN001)
【發(fā)行人】**集團,AA公開發(fā)債主體,是省會城市下轄區(qū)的第二大平臺,區(qū)財政局是其100%實控人;公司作為區(qū)域基礎設施投融資及建設主體,在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中有舉足輕重的作用;2022年末,公司總資產超百億元,年營收超4億元;公司主要通過發(fā)行債券和銀行貸款融資,本次是公司的信托首發(fā),且是投向標債,體現(xiàn)省會城市區(qū)域信用,其還款意愿和還款能力非常強。
【差額補足人】**控股集團有限公司,AA+公開發(fā)債主體;公司由區(qū)財政局100%持股,是區(qū)內第一大平臺;公司資信非常好,負債結構合理,債務負擔輕,對本項目差額補足還款的能力非常強。
【區(qū)域】**區(qū),作為東部強省的省會轄區(qū),該區(qū)2022年GDP超千億,公共預算收入超40億元,地方政府負債率低于15%,債務負擔輕,資源調動和財政支持能力,非一般政信項目可比。
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【壽光金鑫債權融資計劃】
【規(guī)?!浚?億,本期3000萬
【期限】:12/24月
【付息】:半年付息(6.20/12.20)打款次日計息
【收益率】:
12個月:10-50-100萬 8.3%-8.5%-8.7%
24個月:10-50-100萬 8.4%-8.6%-8.8%
【風控措施及亮點】:
融資主體:XX蔬菜批發(fā)市場有限公司(壽光市財政局100%控股),壽光擁有全國最大的蔬菜批發(fā)市場;
AA主體XX金鑫投資發(fā)展控股集團有限公司(壽光市財政局100%控股,總資產128億)提供無限連帶責任擔保,金鑫是壽光政府重要的國有資本投資運營主體及出資平臺;
準AA+XX金融投資控股集團(壽光市國資委100%控股,總資產333億元,凈利潤12億)提供無限連帶責任擔保,公司由壽光市人民政府批準、市國資辦出資、市財政部門監(jiān)督管理的國有獨資金融控股集團;
融資方為本次融資提供足額土地抵押擔保
【壽光市介紹】:
壽光市GDP902億,全市財政收入166.5億,一般公共預算收入93.5億,轄區(qū)內7家上市公司,經(jīng)濟實力雄厚財政自給率高、融資較少,全國百強縣排名37位
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