【中魯城投債2號(hào)私募證券投資基金】

【規(guī)?！浚?億

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬(wàn)元起；

【基金托管人】：國(guó)泰君安證券

【資金用途】：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03，196900）、濰坊水XX集團(tuán)有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（22濰水01，133177）、濰坊濱XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(疫情防控債，21濱防01，133169)、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）。

【亮點(diǎn)分析】：

標(biāo)的債券：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03,196900），債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；發(fā)行人實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，是濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)最重要的城投平臺(tái)，總資產(chǎn)178.76億。主體評(píng)級(jí)AA，評(píng)級(jí)穩(wěn)定。

標(biāo)的債券：濰坊XX集團(tuán)有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（22濰水01，133177），主體評(píng)級(jí)AA+,評(píng)級(jí)穩(wěn)定。濰坊水務(wù)投資集團(tuán)有限公司主要承擔(dān)濰坊市原水供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)。跟蹤期內(nèi)，濰坊市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政實(shí)力仍較強(qiáng)，峽山水庫(kù)仍具有重要戰(zhàn)略地位，作為濰坊市主要的原水供應(yīng)主體及濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣挠辛χС?

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成都金堂：【央企信托】
8.2%四川省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣，成都市“東進(jìn)”核心區(qū)域，中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣市，AA主體融資，AA主體擔(dān)保
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【基本要素】24個(gè)月，自然季度付息
【預(yù)期年化收益率】100萬(wàn)及以上：8.2%
【風(fēng)控條件】
融資人：四川成阿發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司，實(shí)控人為金堂縣國(guó)資局，是金堂縣內(nèi)的建設(shè)和投資經(jīng)營(yíng)主體，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。截止2021年末，公司總資產(chǎn)212.79億元，營(yíng)業(yè)收入9.81億元，資產(chǎn)負(fù)債率50.83%，營(yíng)收穩(wěn)定，償債能力強(qiáng)。
擔(dān)保人：金堂縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，實(shí)控人為金堂縣國(guó)資局，是金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和成阿工業(yè)園唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，公司業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。截止2021年末，公司總資產(chǎn)445.83億元，營(yíng)業(yè)收入19.75億元，資產(chǎn)負(fù)債率40.74%，營(yíng)收穩(wěn)定，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【成都金堂縣】成都，是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市，新一線城市排名第一，2021年GDP超1.99萬(wàn)億，一般預(yù)算收入1697.90億。金堂縣，地處成都平原東北部，有"天府花園水城"之美譽(yù)，是"成都平原經(jīng)濟(jì)圈"內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展縣和成都市"特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)"，中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣市，2021年GDP524.38億，一般預(yù)算收入41.96億，是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣，同時(shí)也是成都市“東進(jìn)”核心區(qū)域，近年來(lái)保持較好的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)隨著“東進(jìn)”等戰(zhàn)略的深入實(shí)施，區(qū)域仍具發(fā)展?jié)摿Α?