柳債私募證券投資基金
【柳債私募證券投資基金】
【【產(chǎn)品亮點】:
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務(wù)的債券，本基金通過購入銀行間市場流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè)，具有很強的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億，發(fā)行28年來無一實質(zhì)性違約。
【標準化】：城投債具有標準化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺】：債券發(fā)行人廣西XX市建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司，實控人及唯一股東為柳州市國資委。公司是柳州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。近年來，公司在資本金及資產(chǎn)劃撥、股權(quán)劃轉(zhuǎn)、財政補貼等方面獲得柳州市政府的有力支持，為AA+公開債發(fā)債主體。
【財務(wù)狀況極好】：截止至2020年末，發(fā)行人總資產(chǎn)達 424.57 億元，凈資產(chǎn)達 174.74 億元，負債率較低，規(guī)模總體保持穩(wěn)定。 3年間公司實現(xiàn)平均營業(yè)收入 11.05 億元，具有較強的盈利能力，償債能 力較強。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：柳州市經(jīng)濟實力較強，2018-2020年，柳州市GDP分別為 3,053.65 億元、3,128.35億元和 3,176.90 億元。2020 年 GDP 總量在自治區(qū)各城市中排名第二。
【AA+城投擔?！苛菔蠿X投資建設(shè)發(fā)展有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，其擔保有效提升了本期債券的償付安全性。
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【都江堰興堰投資資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)】
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【募集規(guī)模】 3億元
【產(chǎn)品期限】 1/2/3年期
【起息日期】每周五開始計算收益
【付息方式】季度付息，到期還本
【認購金額】10萬元起投，以1萬的整數(shù)倍遞增
【資金用途】補充發(fā)行方公司流動資金
【產(chǎn)品收益】10-50-100-300萬：
一年期：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
二年期：8.4%-8.6%-8.9%-9.2%
三年期：8.6%-8.8%-9.1%-9.5%
【風(fēng)控措施】
1、足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供價值40077萬元應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔保；
2、雙國有平臺擔保：擔保方提供不可撤銷無限連帶責任擔保。
【融資主體】
都xx資有限公司，作為都江堰市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域重要的實施主體，實現(xiàn)了與成都在城市基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)布局等方面的有效對接，為都江堰市融入成渝經(jīng)濟圈及都江堰地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展做出了突出貢獻。截止2020年末，公司總資產(chǎn)149.8億元，營業(yè)收入為1.78億元，主體評級AA。
【擔保人1】
都江堰市工xx資有限責任公司股東為成都都江xx展集團有限公司，主要負責都江堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在區(qū)域壟斷性、上級支持等方面擁有顯著優(yōu)勢，是當?shù)毓I(yè)投資的重要平臺。截止2020年末，公司總資產(chǎn)102.71億元，營業(yè)收入為8.27億元，主體評級AA。
【擔保人2】
都江堰興xx任公司，是都江堰市屬國資一類企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，基本形成了以水務(wù)、旅游、殯葬、航空、項目建設(shè)開發(fā)為主業(yè)的綜合性經(jīng)營公司。 在都江堰市委、市政府及市國資辦的關(guān)心支持下，興市集團加快推進新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)展，持續(xù)保持市屬國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展地位。截止2021年3月，公司總資產(chǎn)344.51億元，營業(yè)收入為4.35億元，主體評級AA。
本項目實際兜底方為成xxx團有限公司（簡稱：都投集團），其出資人為都江xx監(jiān)督管理和金融工作局，都投集團整合了都江堰市國有公司所有資源，總資產(chǎn)規(guī)模近1000億元，主體信用評級AA+，在成都市區(qū)縣名列前茅，被評為成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的城市改革創(chuàng)新先進集體。
區(qū)域介紹-成都都江堰
A-成都市
1.基本情況
成都是四川省省會、副省級市、特大城市、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐。成都被評為2020年新一線城市排名第一、2020年中國最具幸福感城市、2019年全球城市500強榜單第103名等。
2.地區(qū)經(jīng)濟
2020年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17716.7億元，按可比價格計算，比上年增長4.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值655.2億元，增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值5418.5億元，增長4.8%。2020年，成都完成一般公共預(yù)算收入1520.4億元，比上年增長2.5%。其中稅收收入1130.4億元，增長3.6%，占一般公共預(yù)算收入比重達74.3%。一般公共預(yù)算支出2158.0億元，增長7.5%。
B-都江堰市
1.基本情況
都江堰，四川省直轄，由成都市代管，位于成都平原西北邊緣岷江出山口處，因水利工程都江堰而得名。在新石器時代就是古蜀先民聚居的地區(qū)，是古蜀國的發(fā)祥地之一。都江堰市以山、水、林、堰、橋渾然一體，體現(xiàn)城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色，為此有著“拜水都江堰、問道青城山”之美譽。都江堰—青城山在民國時期就列為川西風(fēng)景名勝區(qū)。2018年11月，入選2018全國“幸福百縣榜”。 2019年7月，入選國家知識產(chǎn)權(quán)強縣工程試點縣（區(qū)），9 月，入選首批國家全域旅游示范區(qū)，2019中國西部百強縣市。
2.地區(qū)經(jīng)濟
2020年地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）實現(xiàn)441.70億。2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成362,100萬元，為預(yù)算的100.6%，同口徑增長18.8%。其中地方稅收完成227,400萬元，為預(yù)算的100.8% ,同口徑增長5.4%。
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