SGT信托-華創(chuàng)39號·西咸新區(qū)KG集團
【要素】規(guī)模5億，分為2種期限，收益如下：
12個月：100-300-1000萬 6.5%-6.9%-7.2%
24個月：100-300-1000萬 7%-7.2%-7.5%
【付息方式】按自然季度付息
【資金用途】投向陜西省西咸新區(qū)KG新城開發(fā)建設(shè)集團有限公司作為債務(wù)人的專項債權(quán)。
??【融資方】西咸新區(qū)KG集團，AA公開發(fā)債主體，西咸新區(qū)發(fā)展集團持股51%、空港新城管委會持股49%，實控人是西咸新區(qū)管委會；作為KG新城片區(qū)的基建主體，公司負責(zé)陜西西咸空港保稅物流中心、西部飛機維修基地創(chuàng)新服務(wù)中心等多個重點項目；2022年末，公司總資產(chǎn)606.68億，營收51.29億；公司主要通過銀行貸款和債券融資，存續(xù)債券7筆、余額46.4億，目前有仍未使用的銀行授信137.2億元，極少參與非標(biāo)融資，還款能力非常強。
??【擔(dān)保方】西咸CT集團，作為西咸新區(qū)發(fā)展集團（AAA主體）的全資子公司，是西咸新區(qū)的重要平臺；2022年末，公司總資產(chǎn)384.23億，營收47.23億；公司極少參與非標(biāo)融資，擔(dān)保能力非常強。
??【區(qū)域介紹】西咸新區(qū)是第7個國家級新區(qū)，KG新城為西咸新區(qū)下轄的五大板塊之一，板塊內(nèi)坐擁全國第八大樞紐機場-西安咸陽機場，發(fā)展臨空先進制造業(yè)、航空樞紐保障業(yè)、臨空高端服務(wù)業(yè)這3大產(chǎn)業(yè)，是國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)；2021年，西咸新區(qū)公共預(yù)算收入高達106.47億，而KG新城片區(qū)財政總收入也達到36.09億，對城投平臺的支持能力和意愿非常強。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【連云港旅游開發(fā)定融】
產(chǎn)品全稱：連云港連島旅游開發(fā)定向融資產(chǎn)品
投資期限：12月 付息方式：半年付息
募集規(guī)模：2億
用于補充流動資金。
還款來源：
第一還款來源：連xx旅游開發(fā)有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：江xx集團有限公司（主體AA，債項 AAA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：處置連云xx開發(fā)有限公司質(zhì)押的其持有的連云港海州灣物流有限公司0.7億元應(yīng)收賬款。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保
江蘇x集團有限公司（主體AA，債項 AAA）提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押
連云xx開發(fā)有限公司提供其持有的連云港海xx限公司0.7億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
區(qū)域環(huán)境：連云港市位于江蘇省東北部，東瀕黃海、西連徐州、南與淮安毗鄰、北與日照接壤，是我國重要的海港城市之一，同時也是“一帶一路”倡議的起點城市。2020年，在恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、豪森藥業(yè)、康緣藥業(yè)等重點醫(yī)藥企業(yè)的帶領(lǐng)下，“中華藥港”建設(shè)快速推進，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)入圍國家先進制造業(yè)集群。2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，連云港港被列為全國沿海27個主要港口之一，并正式確定為國際樞紐海港。
2020年，連云港市一般公共預(yù)算收入245.17億元，連云港市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3277.07億元，同比增長3.0%。其中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值386.10億元，增長2.0%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1372.35億元，增長2.6%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1518.62億元，增長3.8%。
融資方介紹：
連云港xx發(fā)有限公司成立于1999年3月，注冊資本2億元，是由江蘇海州灣文化旅游發(fā)展集團有限公司100%出資成立的國有企業(yè)，實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府。公司主要經(jīng)營浴場、游艇娛樂服務(wù)、旅游紀(jì)念品加工銷售及海上旅游項目開發(fā)投資等。公司舉辦一年一度的“連云港之夏”等系列活動，促進旅游業(yè)的不斷發(fā)展，名下的連云港連島海濱旅游度假區(qū)景區(qū)被評為AAAA級旅游景區(qū)。
擔(dān)保方介紹：
江蘇海xx有限公司成立于2003年11月，注冊資本12億元，是由連云港市連云區(qū)人民政府100%出資成立的國有獨資企業(yè)。目前，公司現(xiàn)有全資子公司十八個、控股公司十三個、參股公司五個，業(yè)務(wù)范圍涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)開發(fā)、旅游產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)（保障房）開發(fā)經(jīng)營等多個領(lǐng)域。公司主體信用評級AA，評級展望為穩(wěn)定，“18蘇海發(fā)債01”債項評級AAA。
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